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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446 503.00 | 2 259 637.00 | 186 866.00 | 2 446 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 054.00 | 140 156.00 | 78 898.00 | 219 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 522.00 | | 283 522.00 | 283 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 441.00 | 2 399 793.00 | 684 648.00 | 3 084 441.00 |
BT Marchandises | 182 276.00 | 172 463.00 | 9 813.00 | 182 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 560.00 | 19 043.00 | 1 725 517.00 | 1 744 560.00 |
BZ Autres créances | 2 047 218.00 | | 2 047 218.00 | 2 047 218.00 |
CF Disponibilités | 4 681 095.00 | | 4 681 095.00 | 4 681 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 694 135.00 | 191 506.00 | 8 502 629.00 | 8 694 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 778 576.00 | 2 591 299.00 | 9 187 277.00 | 11 778 576.00 |
CU Autres participations | 135 361.00 | | 135 361.00 | 135 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DG Autres réserves | 4 021 443.00 | 3 389 316.00 | | 4 021 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 960.00 | 632 127.00 | | 540 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 013.00 | 4 324 053.00 | | 4 865 013.00 |
DP Provisions pour risques | 552 142.00 | 90 718.00 | | 552 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 893.00 | 294 774.00 | | 243 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 035.00 | 385 492.00 | | 796 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 374.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 456.00 | 1 321 514.00 | | 544 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 952.00 | 2 155 520.00 | | 1 959 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 065.00 | 1 160 250.00 | | 646 065.00 |
EA Autres dettes | 375 485.00 | 569 276.00 | | 375 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 229.00 | 5 206 934.00 | | 3 526 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 187 277.00 | 9 916 479.00 | | 9 187 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
FD Production vendue biens | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
FG Production vendue services | 8 937 587.00 | | 8 937 587.00 | 8 937 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 982 016.00 | | 8 982 016.00 | 8 982 016.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 376 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 466 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 521.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 582 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -8.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 360.00 | 224 774.00 | | 163 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 378 682.00 | 8 673 162.00 | | 9 378 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 837 722.00 | 8 041 035.00 | | 8 837 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 960.00 | 632 127.00 | | 540 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 256.00 | 144 417.00 | 1 880.00 | 2 257 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143 502.00 | 116 136.00 | | 2 143 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 755.00 | 28 281.00 | 1 880.00 | 113 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 492.00 | 588 521.00 | 177 978.00 | 385 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 941.00 | 172 463.00 | 129 941.00 | 129 941.00 |
6T Sur comptes clients | 77 904.00 | 10 631.00 | 69 491.00 | 77 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 844.00 | 183 093.00 | 199 432.00 | 207 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 336.00 | 771 614.00 | 377 410.00 | 593 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 726.00 | 544 726.00 | | 544 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 952.00 | 1 959 952.00 | | 1 959 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 065.00 | 646 065.00 | | 646 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 485.00 | 375 485.00 | | 375 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 522.00 | | 283 522.00 | 283 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 369.00 | 2 154 369.00 | | 2 154 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 490 174.00 | 490 174.00 | | 490 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 282.00 | | 1 146 282.00 | 1 146 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 286.00 | 2 684 482.00 | 1 429 804.00 | 4 114 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 229.00 | 3 526 229.00 | | 3 526 229.00 |