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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 6 699.00 | 526.00 | 6 173.00 | 6 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 416.00 | 34 655.00 | 9 761.00 | 44 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249 880.00 | 981 181.00 | 2 268 699.00 | 3 249 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
BF Prêts | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 697.00 | 1 027 018.00 | 3 659 679.00 | 4 686 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 697.00 | 25 000.00 | 1 941 697.00 | 1 966 697.00 |
BZ Autres créances | 2 859 749.00 | | 2 859 749.00 | 2 859 749.00 |
CF Disponibilités | 804 792.00 | | 804 792.00 | 804 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 506.00 | 25 000.00 | 5 659 506.00 | 5 684 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 203.00 | 1 052 018.00 | 9 319 185.00 | 10 371 203.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 252.00 | 420 252.00 | | 420 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
DG Autres réserves | 840 832.00 | 806 209.00 | | 840 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 300.00 | 534 623.00 | | 475 300.00 |
DK Provisions réglementées | 355 380.00 | 174 489.00 | | 355 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 789.00 | 1 977 598.00 | | 2 133 789.00 |
DP Provisions pour risques | 147 481.00 | 53 865.00 | | 147 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 481.00 | 53 865.00 | | 147 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358 994.00 | 1 455 955.00 | | 3 358 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 748.00 | 196 871.00 | | 139 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 887.00 | 841 059.00 | | 1 171 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 920.00 | 1 856 799.00 | | 2 152 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 366.00 | 7 200.00 | | 214 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 037 915.00 | 4 357 883.00 | | 7 037 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 319 185.00 | 6 389 347.00 | | 9 319 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 371.00 | 3 220 041.00 | | 4 393 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 616 038.00 | 2 300.00 | 14 618 338.00 | 14 616 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 616 038.00 | 2 300.00 | 14 618 338.00 | 14 616 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 183 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 828 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 652 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 184 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453 406.00 | 424 861.00 | | 453 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001.00 | 43 000.00 | | 14 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 503.00 | 43 000.00 | | 17 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 2 824.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 671.00 | 134 614.00 | | 263 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 788.00 | 137 473.00 | | 263 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 285.00 | -94 473.00 | | -246 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 215.00 | 160 338.00 | | 139 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 527.00 | 203 263.00 | | 131 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 205 855.00 | 12 671 321.00 | | 15 205 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730 554.00 | 12 136 698.00 | | 14 730 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 300.00 | 534 623.00 | | 475 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459 393.00 | 174 183.00 | | 459 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 280.00 | | 2 641 505.00 | 2 055 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 311.00 | 1 260 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 4 686 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | 3 371 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | 45 000.00 | 10 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 403.00 | | 1 342 400.00 | 2 036 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 221.00 | | 1 254 105.00 | 8 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 895.00 | 436 782.00 | 1 659.00 | 591 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 239.00 | 436 782.00 | 1 659.00 | 581 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 489.00 | 180 890.00 | | 174 489.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 865.00 | 127 481.00 | 33 865.00 | 53 865.00 |
6T Sur comptes clients | 98 348.00 | | 73 348.00 | 98 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 348.00 | | 73 348.00 | 98 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 702.00 | 308 371.00 | 107 213.00 | 326 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 575.00 | 1 267.00 | 13 308.00 | 14 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 887.00 | 1 171 887.00 | | 1 171 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181 342.00 | 1 181 342.00 | | 1 181 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 525.00 | 454 525.00 | | 454 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 366.00 | 214 366.00 | | 214 366.00 |
UP Prêts | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | 7 823.00 | 1 287.00 | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 239.00 | 1 909 239.00 | | 1 909 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
VB T. V. A. | 194 698.00 | 194 698.00 | | 194 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 938 381.00 | 1 938 381.00 | | 1 938 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 358 994.00 | 727 758.00 | 2 301 314.00 | 3 358 994.00 |
VI Groupe et associés | 125 173.00 | 125 173.00 | | 125 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 380 675.00 | | | 2 380 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 569.00 | | | 478 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 652.00 | 653 652.00 | | 653 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 308.00 | 4 800 563.00 | 58 745.00 | 4 859 308.00 |
VW T.V.A. | 473 161.00 | 473 161.00 | | 473 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 915.00 | 4 393 371.00 | 2 314 622.00 | 7 037 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |