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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 716.00 | 75 148.00 | 567.00 | 75 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
AP Constructions | 22 556.00 | 882.00 | 21 673.00 | 22 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 336.00 | 2 057 638.00 | 279 697.00 | 2 337 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 912.00 | 1 033 669.00 | 215 243.00 | 1 248 912.00 |
BF Prêts | 442 254.00 | 12 841.00 | 429 413.00 | 442 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 603 968.00 | 20 423 950.00 | 4 180 017.00 | 24 603 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 219 781.00 | 3 564 053.00 | 4 655 727.00 | 8 219 781.00 |
BN En cours de production de biens | 1 090 280.00 | | 1 090 280.00 | 1 090 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 820 916.00 | 958 256.00 | 862 660.00 | 1 820 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 826.00 | 15 772.00 | 891 053.00 | 906 826.00 |
BZ Autres créances | 1 136 265.00 | | 1 136 265.00 | 1 136 265.00 |
CF Disponibilités | 4 412 923.00 | | 4 412 923.00 | 4 412 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 797 611.00 | 4 538 082.00 | 13 259 529.00 | 17 797 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 412 611.00 | 24 962 033.00 | 17 450 577.00 | 42 412 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 420 217.00 | 17 187 190.00 | 3 233 026.00 | 20 420 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 167 545.00 | 5 167 545.00 | | 5 167 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 551.00 | 88 551.00 | | 88 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 7 430 423.00 | 7 261 663.00 | | 7 430 423.00 |
DH Report à nouveau | -8 283 998.00 | -8 121 812.00 | | -8 283 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 554.00 | -162 185.00 | | -212 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 748 336.00 | 4 792 128.00 | | 4 748 336.00 |
DP Provisions pour risques | 440 636.00 | 660 462.00 | | 440 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 769 973.00 | 1 825 529.00 | | 1 769 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 210 609.00 | 2 485 991.00 | | 2 210 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 874.00 | 295 126.00 | | 91 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 110.00 | 4 641 086.00 | | 2 363 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418 927.00 | 2 422 205.00 | | 2 418 927.00 |
EA Autres dettes | 3 300 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 286 743.00 | 2 490 632.00 | | 2 286 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 460 655.00 | 12 951 450.00 | | 10 460 655.00 |
ED (V) | 30 976.00 | 143 983.00 | | 30 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 450 577.00 | 20 373 556.00 | | 17 450 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 313 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 950 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 263 553.00 | |
FM Production stockée | | | -93 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 028 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 238 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 574 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 904 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 726 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433 808.00 | |
GE Autres charges | | | 69 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 442 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 925.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 121 014.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | 6 254.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 127 269.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 162.00 | 66 682.00 | | 104 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265.00 | 3 629.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 428.00 | 70 312.00 | | 105 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 485.00 | 56 957.00 | | -104 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 257.00 | -324 158.00 | | -115 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 489 436.00 | 33 569 595.00 | | 27 489 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 701 991.00 | 33 731 781.00 | | 27 701 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 554.00 | -162 185.00 | | -212 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 696 000.00 | 1 727 000.00 | 12 000.00 | 18 696 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 731 000.00 | 1 456 000.00 | | 15 731 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 000.00 | 3 000.00 | | 129 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 000.00 | 268 000.00 | 12 000.00 | 2 836 000.00 |