| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 659.00 | 312 072.00 | 76 587.00 | 388 659.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 371.00 | 179 266.00 | 207 104.00 | 386 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 767.00 | 232 663.00 | 203 104.00 | 435 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 320.00 | 891 695.00 | 538 625.00 | 1 430 320.00 |
BT Marchandises | 10 452 686.00 | 523 965.00 | 9 928 720.00 | 10 452 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 719.00 | 89 611.00 | 3 530 109.00 | 3 619 719.00 |
BZ Autres créances | 446 868.00 | | 446 868.00 | 446 868.00 |
CF Disponibilités | 338 682.00 | | 338 682.00 | 338 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996 298.00 | | 4 996 298.00 | 4 996 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 858 458.00 | 613 576.00 | 19 244 882.00 | 19 858 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 403.00 | | 97 403.00 | 97 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 386 180.00 | 1 505 271.00 | 19 880 909.00 | 21 386 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 046.00 | | | 119 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
DG Autres réserves | 2 751 266.00 | 2 576 854.00 | | 2 751 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 420.00 | 174 412.00 | | 650 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 114.00 | 3 355 694.00 | | 4 006 114.00 |
DP Provisions pour risques | 140 768.00 | 58 348.00 | | 140 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 880.00 | 91 196.00 | | 80 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 648.00 | 149 544.00 | | 221 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 068.00 | 2 402 285.00 | | 2 684 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321 875.00 | 2 267 965.00 | | 2 321 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 662.00 | 84 625.00 | | 72 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307 175.00 | 4 132 587.00 | | 9 307 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 894.00 | 862 625.00 | | 1 159 894.00 |
EA Autres dettes | 58 118.00 | 220 939.00 | | 58 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 603 793.00 | 9 971 026.00 | | 15 603 793.00 |
ED (V) | 49 354.00 | 95 002.00 | | 49 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 880 909.00 | 13 571 266.00 | | 19 880 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 588 348.00 | 9 886 401.00 | | 13 588 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 023.00 | 2 285.00 | | 282 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 293 736.00 | | 25 293 736.00 | 25 293 736.00 |
FG Production vendue services | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 334 539.00 | | 25 334 539.00 | 25 334 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 651 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 890 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 030 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 612 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 116.00 | 22 680.00 | | 61 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 252.00 | 1 960.00 | | 3 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | 110.00 | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | 13 532.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 13 643.00 | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 860.00 | 133 788.00 | | 36 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 489.00 | 133 788.00 | | 80 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 480.00 | -120 145.00 | | -78 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 157.00 | 125 821.00 | | 234 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 711 432.00 | 18 822 227.00 | | 25 711 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 061 012.00 | 18 647 815.00 | | 25 061 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 420.00 | 174 412.00 | | 650 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 161.00 | | 342 753.00 | 1 148 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 595.00 | 1 430 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 595.00 | 838 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 288.00 | | 41 065.00 | 515 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 347.00 | | 287 309.00 | 611 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 527.00 | | 14 379.00 | 21 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 517.00 | 89 377.00 | | 634 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 486.00 | 16 479.00 | | 295 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 031.00 | 72 899.00 | | 339 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 544.00 | 140 768.00 | 68 664.00 | 149 544.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 232.00 | 122 733.00 | | 401 232.00 |
6T Sur comptes clients | 97 177.00 | 15 898.00 | 23 464.00 | 97 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 210.00 | 138 631.00 | 23 464.00 | 666 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 754.00 | 279 399.00 | 92 128.00 | 815 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 631.00 | 33 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 403.00 | 58 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 307 175.00 | 9 307 175.00 | | 9 307 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 945.00 | 303 945.00 | | 303 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 071.00 | 261 071.00 | | 261 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 077.00 | 115 077.00 | | 115 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 674.00 | 3 500 674.00 | | 3 500 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 046.00 | | 119 046.00 | 119 046.00 |
VB T. V. A. | 199 285.00 | 199 285.00 | | 199 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 023.00 | 282 023.00 | | 282 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 046.00 | 459 262.00 | 1 942 783.00 | 2 402 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 321 875.00 | 2 321 875.00 | | 2 321 875.00 |
VP Divers | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 474.00 | 212 474.00 | | 212 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996 298.00 | 4 996 298.00 | | 4 996 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 098 791.00 | 8 943 840.00 | 154 951.00 | 9 098 791.00 |
VW T.V.A. | 445 646.00 | 445 646.00 | | 445 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 531 131.00 | 13 588 348.00 | 1 942 783.00 | 15 531 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 216.00 | 35 623.00 | | 55 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 007.00 | 71 203.00 | | 134 007.00 |
ST Autres comptes | 1 654 056.00 | 949 292.00 | | 1 654 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 913.00 | 195 302.00 | | 346 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
YT Sous‐traitance | 174 910.00 | 106 061.00 | | 174 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 072.00 | 109 160.00 | | 145 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 570.00 | 26 199.00 | | 35 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 786.00 | 61 822.00 | | 90 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 982 407.00 | 3 289 273.00 | | 4 982 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 277 287.00 | 2 990 391.00 | | 4 277 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 454 958.00 | 1 431 018.00 | | 2 454 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |