| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 363.00 | 464 288.00 | 189 075.00 | 653 363.00 |
AH Fonds commercial | 799 791.00 | | 799 791.00 | 799 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 565 653.00 | 535 967.00 | 29 686.00 | 565 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 315.00 | 98 897.00 | 38 418.00 | 137 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 425.00 | 670 793.00 | 128 632.00 | 799 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 497.00 | 1 781 093.00 | 1 284 404.00 | 3 065 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 468 324.00 | 193 130.00 | 5 275 194.00 | 5 468 324.00 |
BZ Autres créances | 8 806 439.00 | | 8 806 439.00 | 8 806 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 4 666 991.00 | | 4 666 991.00 | 4 666 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565 648.00 | | 1 565 648.00 | 1 565 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 582 404.00 | 193 130.00 | 20 389 273.00 | 20 582 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 647 901.00 | 1 974 224.00 | 21 673 677.00 | 23 647 901.00 |
CU Autres participations | 11 911.00 | 11 149.00 | 762.00 | 11 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 348.00 | 1 098 348.00 | | 1 098 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 129.00 | 528 129.00 | | 528 129.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
DG Autres réserves | 1 294 838.00 | 462 147.00 | | 1 294 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 765.00 | 832 691.00 | | 635 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 914.00 | 3 031 149.00 | | 3 666 914.00 |
DP Provisions pour risques | 1 350 349.00 | 136 611.00 | | 1 350 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350 349.00 | 136 611.00 | | 1 350 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 846.00 | 151 709.00 | | 225 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 080.00 | 9 275.00 | | 174 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -9 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 270 669.00 | 10 581 900.00 | | 15 270 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 297.00 | 1 269 660.00 | | 866 297.00 |
EA Autres dettes | | 12 343.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 523.00 | 101 222.00 | | 119 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 656 414.00 | 12 117 017.00 | | 16 656 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 673 677.00 | 15 284 777.00 | | 21 673 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 495 025.00 | 53 865 967.00 | 99 360 992.00 | 45 495 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 495 025.00 | 53 865 967.00 | 99 360 992.00 | 45 495 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 697 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 128 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 847 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 677 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 206.00 | |
GE Autres charges | | | 154 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 342 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 801.00 | 71 092.00 | | 46 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | 16 163.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 801.00 | 87 255.00 | | 62 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 457.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 878.00 | 319 624.00 | | 86 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281 697.00 | 16 000.00 | | 1 281 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 665.00 | 336 080.00 | | 1 368 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305 864.00 | -248 826.00 | | -1 305 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 555.00 | 211 072.00 | | 70 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 809.00 | 391 558.00 | | 165 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 889 205.00 | 85 359 825.00 | | 99 889 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 253 440.00 | 84 527 134.00 | | 99 253 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 765.00 | 832 691.00 | | 635 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 708.00 | | 52 846.00 | 3 230 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 969.00 | 109 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 057.00 | 3 065 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 751.00 | 1 453 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 337.00 | 1 502 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 784.00 | | 32 120.00 | 1 481 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 407.00 | | 10 323.00 | 1 640 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 517.00 | | 10 403.00 | 108 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 358.00 | 174 962.00 | 225 376.00 | 1 820 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 865.00 | 78 174.00 | 60 751.00 | 446 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 494.00 | 96 788.00 | 164 625.00 | 1 373 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 611.00 | 1 336 349.00 | 122 611.00 | 136 611.00 |
6T Sur comptes clients | 106 474.00 | 133 206.00 | 46 550.00 | 106 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 623.00 | 133 206.00 | 46 550.00 | 117 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 234.00 | 1 469 555.00 | 169 161.00 | 254 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 270 669.00 | 15 270 669.00 | | 15 270 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 715.00 | 397 715.00 | | 397 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 371.00 | 411 371.00 | | 411 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
UX Autres créances clients | 5 200 083.00 | 5 200 083.00 | | 5 200 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 241.00 | 268 241.00 | | 268 241.00 |
VB T. V. A. | 436 832.00 | 436 832.00 | | 436 832.00 |
VC Groupe et associés | 4 692 278.00 | 4 692 278.00 | | 4 692 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 846.00 | 225 846.00 | | 225 846.00 |
VI Groupe et associés | 174 080.00 | 174 080.00 | | 174 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587 298.00 | 3 587 298.00 | | 3 587 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565 648.00 | 1 565 648.00 | | 1 565 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 936 685.00 | 15 840 412.00 | 96 273.00 | 15 936 685.00 |
VW T.V.A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 656 414.00 | 16 656 414.00 | | 16 656 414.00 |