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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 061.00 | 78 569.00 | 11 492.00 | 90 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 956.00 | 38 703.00 | 81 253.00 | 119 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 672.00 | 67 175.00 | 99 497.00 | 166 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 324.00 | | 150 324.00 | 150 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 736.00 | 184 447.00 | 379 289.00 | 563 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
BT Marchandises | 1 483 686.00 | 17 208.00 | 1 466 477.00 | 1 483 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 012.00 | 39 410.00 | 1 326 603.00 | 1 366 012.00 |
BZ Autres créances | 964 635.00 | | 964 635.00 | 964 635.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 151.00 | 56 618.00 | 3 834 533.00 | 3 891 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 887.00 | 241 066.00 | 4 213 821.00 | 4 454 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 824.00 | | | 172 824.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 814 971.00 | 814 607.00 | | 814 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 076.00 | 198 364.00 | | 562 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 047.00 | 1 177 971.00 | | 1 542 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 058.00 | 894 442.00 | | 1 143 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 935.00 | 965 694.00 | | 1 069 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 726.00 | 190 212.00 | | 261 726.00 |
EA Autres dettes | 197 056.00 | 139 963.00 | | 197 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 774.00 | 2 298 366.00 | | 2 671 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 821.00 | 3 476 338.00 | | 4 213 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 280.00 | 1 746 247.00 | | 2 254 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544 643.00 | 224 554.00 | | 544 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 698.00 | | 847 584.00 | 1 347 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 489 495.00 | 187 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631 545.00 | 563 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 050.00 | 286 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 471.00 | | 590.00 | 89 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 324.00 | | 76 354.00 | 352 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 903.00 | | 770 639.00 | 905 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 490.00 | 42 716.00 | 145 758.00 | 287 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 199.00 | 20 296.00 | 7 925.00 | 66 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 291.00 | 22 420.00 | 137 833.00 | 221 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 935.00 | 1 069 935.00 | | 1 069 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 607.00 | 108 607.00 | | 108 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 056.00 | 197 056.00 | | 197 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 324.00 | 150 324.00 | | 150 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 831.00 | 1 317 831.00 | | 1 317 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VB T. V. A. | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VC Groupe et associés | 748 893.00 | 748 893.00 | | 748 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 643.00 | 544 643.00 | | 544 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 415.00 | 180 921.00 | 417 494.00 | 598 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 263.00 | | | 402 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 460.00 | | | 472 460.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 363.00 | 158 363.00 | | 158 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 349.00 | 2 515 349.00 | | 2 515 349.00 |
VW T.V.A. | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 774.00 | 2 254 280.00 | 417 494.00 | 2 671 774.00 |