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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 3 202.00 | 229.00 | 3 431.00 |
AN Terrains | 67 566.00 | 27 991.00 | 39 576.00 | 67 566.00 |
AP Constructions | 364 611.00 | 102 400.00 | 262 211.00 | 364 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 734.00 | 722 690.00 | 54 044.00 | 776 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 289.00 | 14 234.00 | 1 055.00 | 15 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 299.00 | 870 517.00 | 363 782.00 | 1 234 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
BN En cours de production de biens | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 079.00 | | 318 079.00 | 318 079.00 |
BZ Autres créances | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 847 068.00 | | 847 068.00 | 847 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 494.00 | | 1 751 494.00 | 1 751 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 793.00 | 870 517.00 | 2 115 276.00 | 2 985 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 173.00 | 1 286 320.00 | | 1 342 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 041.00 | 105 852.00 | | 88 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 214.00 | 1 436 173.00 | | 1 474 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 056.00 | 270 356.00 | | 271 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 809.00 | 15 538.00 | | 56 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 285.00 | 88 786.00 | | 71 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 421.00 | 213 548.00 | | 239 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
EA Autres dettes | | 4 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 063.00 | 599 835.00 | | 641 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 276.00 | 2 036 008.00 | | 2 115 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 312.00 | 49 216.00 | 111 010.00 | 932 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 109.00 | 49 216.00 | 111 010.00 | 929 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 421.00 | 239 421.00 | | 239 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 056.00 | 43 922.00 | 203 967.00 | 271 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 376.00 | 384 376.00 | | 384 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 044.00 | 384 376.00 | 6 668.00 | 391 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 063.00 | 413 929.00 | 203 967.00 | 641 063.00 |