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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 085.00 | 170.00 | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 679.00 | 8 973.00 | 1 706.00 | 10 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 971.00 | 48 313.00 | 14 659.00 | 62 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 052.00 | 58 370.00 | 54 682.00 | 113 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 747.00 | | 131 747.00 | 131 747.00 |
BN En cours de production de biens | 169 182.00 | | 169 182.00 | 169 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 831.00 | 9 778.00 | 309 052.00 | 318 831.00 |
BZ Autres créances | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CF Disponibilités | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 855.00 | 9 778.00 | 722 077.00 | 731 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 907.00 | 68 149.00 | 776 758.00 | 844 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 676.00 | 18 430.00 | | 21 676.00 |
DG Autres réserves | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DH Report à nouveau | | -21 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 733.00 | 86 621.00 | | 51 733.00 |
DL TOTAL (I) | 425 095.00 | 433 362.00 | | 425 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 576.00 | 28 500.00 | | 26 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 596.00 | 92 143.00 | | 170 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 270.00 | 112 629.00 | | 63 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 725.00 | 70 676.00 | | 73 725.00 |
EA Autres dettes | 17 496.00 | 32 806.00 | | 17 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 663.00 | 336 754.00 | | 351 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 758.00 | 770 116.00 | | 776 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 590.00 | 10 479.00 | 7 698.00 | 55 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 215.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 720.00 | 10 264.00 | 7 698.00 | 54 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 318 831.00 | 318 831.00 | | 318 831.00 |
VP Divers | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 137.00 | 357 278.00 | 859.00 | 358 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 067.00 | 181 067.00 | | 181 067.00 |