| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201 146.00 | 371 783.00 | 829 363.00 | 1 201 146.00 |
AN Terrains | 459 820.00 | | 459 820.00 | 459 820.00 |
AP Constructions | 1 789 535.00 | 1 266 992.00 | 522 542.00 | 1 789 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 613.00 | 187 512.00 | 597 101.00 | 784 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 998.00 | 203 913.00 | 38 085.00 | 241 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 096 928.00 | 2 030 201.00 | 6 066 727.00 | 8 096 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BZ Autres créances | 1 454 401.00 | | 1 454 401.00 | 1 454 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 678 325.00 | | 6 678 325.00 | 6 678 325.00 |
CF Disponibilités | 317 754.00 | | 317 754.00 | 317 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 488 490.00 | | 8 488 490.00 | 8 488 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 585 418.00 | 2 030 201.00 | 14 555 217.00 | 16 585 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 224 814.00 | | | 1 224 814.00 |
CU Autres participations | 3 604 768.00 | | 3 604 768.00 | 3 604 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 732.00 | 132 175.00 | | 135 732.00 |
DH Report à nouveau | 977 811.00 | 910 232.00 | | 977 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 355.00 | 71 136.00 | | 86 355.00 |
DL TOTAL (I) | 13 699 898.00 | 13 613 543.00 | | 13 699 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 463.00 | 127 506.00 | | 696 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 520.00 | 24 846.00 | | 20 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 075.00 | 46 052.00 | | 138 075.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 319.00 | 233 404.00 | | 855 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 555 217.00 | 13 846 947.00 | | 14 555 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 219.00 | 192 304.00 | | 264 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
FG Production vendue services | 787 896.00 | | 787 896.00 | 787 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 220.00 | | 843 220.00 | 843 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 12 369.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 19 168.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 864.00 | 7 600.00 | | 8 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 864.00 | 7 600.00 | | 8 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 864.00 | 11 568.00 | | -7 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 663.00 | -84 226.00 | | -60 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 580.00 | 990 639.00 | | 1 003 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 225.00 | 919 503.00 | | 917 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 355.00 | 71 136.00 | | 86 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 967 636.00 | | 129 292.00 | 7 967 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 096 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 146.00 | | | 1 201 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 335.00 | | 117 630.00 | 3 158 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608 155.00 | | 11 662.00 | 3 608 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 704.00 | 132 496.00 | | 1 897 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 586.00 | 57 197.00 | | 314 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 118.00 | 75 299.00 | | 1 583 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
UX Autres créances clients | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 251.00 | 199 437.00 | 1 224 814.00 | 1 424 251.00 |
VI Groupe et associés | 655 363.00 | 105 363.00 | 550 000.00 | 655 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 259.00 | 267 597.00 | 1 239 661.00 | 1 507 259.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 319.00 | 264 219.00 | 591 100.00 | 855 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
ST Autres comptes | 124 115.00 | | | 124 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
YT Sous‐traitance | 566.00 | | | 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 820.00 | | | 232 820.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |