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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 180.00 | 31 000.00 | 180.00 | 31 180.00 |
AP Constructions | 69 554.00 | 63 887.00 | 5 667.00 | 69 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 262.00 | 15 606.00 | 656.00 | 16 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 854.00 | 136 811.00 | 7 044.00 | 143 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 315.00 | 247 303.00 | 47 011.00 | 294 315.00 |
BT Marchandises | 1 267 551.00 | 163 759.00 | 1 103 792.00 | 1 267 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 717.00 | 133 898.00 | 784 819.00 | 918 717.00 |
BZ Autres créances | 147 402.00 | | 147 402.00 | 147 402.00 |
CF Disponibilités | 451 197.00 | | 451 197.00 | 451 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 221.00 | 297 657.00 | 2 503 564.00 | 2 801 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 536.00 | 544 960.00 | 2 550 576.00 | 3 095 536.00 |
CU Autres participations | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 527 679.00 | 496 134.00 | | 527 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 519.00 | 131 545.00 | | 179 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 198.00 | 1 287 679.00 | | 1 367 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 237.00 | 351 325.00 | | 351 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 927.00 | 371 829.00 | | 611 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 697.00 | 180 941.00 | | 214 697.00 |
EA Autres dettes | 5 517.00 | 3 843.00 | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 378.00 | 907 938.00 | | 1 183 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 576.00 | 2 195 618.00 | | 2 550 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 378.00 | 557 938.00 | | 1 183 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 928 313.00 | | 3 928 313.00 | 3 928 313.00 |
FG Production vendue services | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 085.00 | | 3 931 085.00 | 3 931 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 580.00 | |
GE Autres charges | | | 10 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | 3 774.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 200.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 200.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 285.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 285.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -85.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 038.00 | 44 523.00 | | 59 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 098.00 | 3 653 023.00 | | 3 980 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 579.00 | 3 521 477.00 | | 3 800 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 519.00 | 131 545.00 | | 179 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 764.00 | 12 213.00 | | 17 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 142.00 | | 4 710.00 | 290 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 294 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 229 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 497.00 | | 4 710.00 | 225 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 298.00 | 3 543.00 | 537.00 | 244 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 282.00 | 1 719.00 | | 29 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 016.00 | 1 824.00 | 537.00 | 215 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 098.00 | 75 847.00 | 33 186.00 | 121 098.00 |
6T Sur comptes clients | 104 842.00 | 33 733.00 | 4 677.00 | 104 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 940.00 | 109 580.00 | 37 863.00 | 225 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 940.00 | 109 580.00 | 37 863.00 | 225 940.00 |