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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 689.00 | 537 092.00 | 19 597.00 | 556 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | 5 720.00 | 4 267.00 | 9 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 913.00 | 1 018 723.00 | 652 190.00 | 1 670 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 499.00 | 1 106 656.00 | 541 843.00 | 1 648 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 126.00 | | 314 126.00 | 314 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 668.00 | 2 668 191.00 | 1 623 477.00 | 4 291 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 238 351.00 | 39 210.00 | 4 199 141.00 | 4 238 351.00 |
BN En cours de production de biens | 10 599 725.00 | 2 794 861.00 | 7 804 864.00 | 10 599 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567 548.00 | | 567 548.00 | 567 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 409.00 | | 2 418 409.00 | 2 418 409.00 |
BZ Autres créances | 1 070 022.00 | | 1 070 022.00 | 1 070 022.00 |
CF Disponibilités | 1 966 052.00 | | 1 966 052.00 | 1 966 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 946 915.00 | 2 834 071.00 | 18 112 844.00 | 20 946 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 238 583.00 | 5 502 262.00 | 19 736 321.00 | 25 238 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 558 710.00 | 5 212 559.00 | | 5 558 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 382.00 | 1 536 151.00 | | 497 382.00 |
DL TOTAL (I) | 6 716 092.00 | 7 408 710.00 | | 6 716 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 868 275.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 103 000.00 | 180 250.00 | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | 1 048 525.00 | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 988.00 | 277 688.00 | | 201 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 562.00 | 1 171 350.00 | | 2 025 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 695 373.00 | 10 325 144.00 | | 7 695 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 216.00 | 2 641 963.00 | | 1 896 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 688.00 | 1 281 290.00 | | 1 090 688.00 |
EA Autres dettes | 7 401.00 | 2 294.00 | | 7 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 917 229.00 | 15 757 229.00 | | 12 917 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 736 321.00 | 24 214 464.00 | | 19 736 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 789 318.00 | 15 555 380.00 | | 12 789 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 593 337.00 | 5 212 350.00 | 13 805 687.00 | 8 593 337.00 |
FG Production vendue services | 442 172.00 | 212 239.00 | 654 411.00 | 442 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 035 509.00 | 5 424 589.00 | 14 460 098.00 | 9 035 509.00 |
FM Production stockée | | | 706 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 314 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 586 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 517 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 131 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 414 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359.00 | 220 254.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 351.00 | 480 517.00 | | -57 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 889 270.00 | 21 130 612.00 | | 16 889 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 391 888.00 | 19 594 462.00 | | 16 391 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 382.00 | 1 536 151.00 | | 497 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 644.00 | | 439 422.00 | 3 852 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 91 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 4 291 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 633 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 066.00 | | 5 610.00 | 561 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 726.00 | | 433 812.00 | 3 199 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 852.00 | | | 91 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 176.00 | 255 015.00 | | 2 413 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 179.00 | 13 633.00 | | 529 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 997.00 | 241 382.00 | | 1 883 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 525.00 | 103 000.00 | 1 048 525.00 | 1 048 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 702 770.00 | 2 131 301.00 | | 702 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 770.00 | 2 131 301.00 | | 702 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751 295.00 | 2 234 301.00 | 1 048 525.00 | 1 751 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234 301.00 | 1 048 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 216.00 | 1 896 216.00 | | 1 896 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 816.00 | 523 816.00 | | 523 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 899.00 | 427 899.00 | | 427 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 409.00 | 2 418 409.00 | | 2 418 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 143 398.00 | 143 398.00 | | 143 398.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 849.00 | 73 938.00 | 127 911.00 | 201 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 025 562.00 | 2 025 562.00 | | 2 025 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 929.00 | 577 929.00 | | 577 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 693.00 | 3 575 239.00 | 1 454.00 | 3 576 693.00 |
VW T.V.A. | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 856.00 | 5 093 945.00 | 127 911.00 | 5 221 856.00 |