| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 697 800.00 | | 697 800.00 | 697 800.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 808.00 | 119 031.00 | 23 777.00 | 142 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 418.00 | 170 431.00 | 722 987.00 | 893 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 829.00 | 86 369.00 | 331 459.00 | 417 829.00 |
BZ Autres créances | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 282.00 | | 165 282.00 | 165 282.00 |
CF Disponibilités | 379 592.00 | | 379 592.00 | 379 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 811.00 | 86 369.00 | 912 441.00 | 998 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 228.00 | 256 800.00 | 1 635 428.00 | 1 892 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909.00 | | | 909.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 418.00 | 775 282.00 | | 388 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 280.00 | 23 136.00 | | 241 280.00 |
DL TOTAL (I) | 739 698.00 | 908 418.00 | | 739 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 832.00 | 27 338.00 | | 424 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 133.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 212.00 | 32 271.00 | | 50 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 956.00 | 208 373.00 | | 262 956.00 |
EA Autres dettes | 20 237.00 | 14 559.00 | | 20 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 200.00 | 94 100.00 | | 122 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 485.00 | 376 773.00 | | 880 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 428.00 | 1 300 436.00 | | 1 635 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 387.00 | 360 328.00 | | 538 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 283.00 | 2 080.00 | | 2 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 099.00 | | 261 188.00 | 776 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 477.00 | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 870.00 | 893 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 392.00 | 158 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 765.00 | | 255 190.00 | 478 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 047.00 | | 5 399.00 | 176 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 287.00 | | 600.00 | 121 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 182.00 | 19 641.00 | 23 392.00 | 174 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 026.00 | 19 641.00 | 23 392.00 | 138 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 95 166.00 | 12 628.00 | 21 424.00 | 95 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 643.00 | 12 628.00 | 69 901.00 | 143 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 888.00 | 12 628.00 | 69 901.00 | 158 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 189.00 | 21 424.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 267 739.00 | 267 739.00 | | 267 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 090.00 | 150 090.00 | | 150 090.00 |
VB T. V. A. | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 549.00 | 80 451.00 | 214 165.00 | 422 549.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 846.00 | 454 846.00 | | 454 846.00 |
VW T.V.A. | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 485.00 | 538 387.00 | 214 165.00 | 880 485.00 |