| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 344.00 | 113 381.00 | 6 963.00 | 120 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 840.00 | 128 453.00 | 4 387.00 | 132 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 430.00 | 241 834.00 | 26 595.00 | 268 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 529.00 | | 464 529.00 | 464 529.00 |
BZ Autres créances | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
CF Disponibilités | 243 103.00 | | 243 103.00 | 243 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 350.00 | | 772 350.00 | 772 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 779.00 | 241 834.00 | 798 945.00 | 1 040 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 519.00 | 286 811.00 | | 328 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 047.00 | 41 708.00 | | 80 047.00 |
DL TOTAL (I) | 417 365.00 | 337 319.00 | | 417 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 567.00 | 73 820.00 | | 20 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 567.00 | 73 820.00 | | 20 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 926.00 | 136 520.00 | | 216 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 236.00 | 98 207.00 | | 129 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 013.00 | 234 727.00 | | 361 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 945.00 | 645 866.00 | | 798 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 267.00 | | 1 563 267.00 | 1 563 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 267.00 | | 1 563 267.00 | 1 563 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 567.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 274.00 | 17 364.00 | | 32 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 347.00 | 1 415 258.00 | | 1 650 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 300.00 | 1 373 548.00 | | 1 570 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 047.00 | 41 708.00 | | 80 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 141.00 | | 2 397.00 | 295 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 109.00 | 268 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 909.00 | 253 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 896.00 | | 2 197.00 | 279 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | | 200.00 | 8 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 811.00 | 10 932.00 | 28 909.00 | 259 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 811.00 | 10 932.00 | 28 909.00 | 259 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 820.00 | 20 567.00 | 73 820.00 | 73 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 820.00 | 20 567.00 | 73 820.00 | 73 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 926.00 | 216 926.00 | | 216 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 464 529.00 | 464 529.00 | | 464 529.00 |
VB T. V. A. | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
VI Groupe et associés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 680.00 | 523 434.00 | 8 246.00 | 531 680.00 |
VW T.V.A. | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 013.00 | 361 013.00 | | 361 013.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |