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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 765.00 | 15 156.00 | 1 608.00 | 16 765.00 |
AN Terrains | 83 340.00 | 71 404.00 | 11 935.00 | 83 340.00 |
AP Constructions | 173 000.00 | 144 155.00 | 28 845.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 474.00 | 77 778.00 | 5 696.00 | 83 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 832.00 | 294 053.00 | 65 779.00 | 359 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 738.00 | 602 547.00 | 122 190.00 | 724 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BT Marchandises | 1 419 263.00 | 662.00 | 1 418 601.00 | 1 419 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 745.00 | | 309 745.00 | 309 745.00 |
BZ Autres créances | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 386.00 | 662.00 | 1 770 724.00 | 1 771 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 124.00 | 603 209.00 | 1 892 914.00 | 2 496 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 471 555.00 | | | 471 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
DL TOTAL (I) | 590 992.00 | | | 590 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 514.00 | | | 955 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 239.00 | | | 202 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
EA Autres dettes | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 921.00 | | | 1 301 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 914.00 | | | 1 892 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 174.00 | | | 1 278 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 331.00 | | | 383 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 054.00 | | 9 937.00 | 716 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 724 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 699 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 575.00 | | 5 326.00 | 695 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | 4 610.00 | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 398.00 | 42 403.00 | 1 254.00 | 561 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | 2 416.00 | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 659.00 | 39 986.00 | 1 254.00 | 548 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 662.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 662.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 662.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 239.00 | 202 239.00 | | 202 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 309 745.00 | 309 745.00 | | 309 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VC Groupe et associés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 331.00 | 383 331.00 | | 383 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 183.00 | 548 436.00 | 23 747.00 | 572 183.00 |
VI Groupe et associés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 608.00 | 354 608.00 | | 354 608.00 |
VW T.V.A. | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 921.00 | 1 278 174.00 | 23 747.00 | 1 301 921.00 |