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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 447.00 | 34 578.00 | 2 868.00 | 37 447.00 |
AN Terrains | 246 293.00 | 212 621.00 | 33 672.00 | 246 293.00 |
AP Constructions | 46 973.00 | 45 037.00 | 1 935.00 | 46 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 949.00 | 122 063.00 | 29 885.00 | 151 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 571 069.00 | 3 385 063.00 | 2 186 005.00 | 5 571 069.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 081 306.00 | 3 799 365.00 | 2 281 940.00 | 6 081 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 393.00 | 49 923.00 | 1 557 470.00 | 1 607 393.00 |
BZ Autres créances | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
CF Disponibilités | 763 315.00 | | 763 315.00 | 763 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 075.00 | 49 923.00 | 2 465 151.00 | 2 515 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 596 381.00 | 3 849 288.00 | 4 747 092.00 | 8 596 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 701 812.00 | 1 075 822.00 | | 701 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 876.00 | 327 239.00 | | 305 876.00 |
DK Provisions réglementées | 460 042.00 | 444 835.00 | | 460 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 231.00 | 1 908 397.00 | | 1 528 231.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 501.00 | 1 728 065.00 | | 1 754 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 155.00 | 171 539.00 | | 57 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 940.00 | 359 293.00 | | 565 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 263.00 | 833 401.00 | | 771 263.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 148 861.00 | 3 092 997.00 | | 3 148 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 092.00 | 5 001 395.00 | | 4 747 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 468.00 | 1 920 419.00 | | 1 983 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 375 901.00 | | 972 722.00 | 5 375 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 316.00 | 6 081 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 316.00 | 6 016 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310 880.00 | | 972 722.00 | 5 310 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178 260.00 | 868 921.00 | 247 816.00 | 3 178 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 702.00 | 2 877.00 | | 31 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 559.00 | 866 044.00 | 247 816.00 | 3 146 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444 835.00 | 118 538.00 | 103 330.00 | 444 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 835.00 | 118 538.00 | 103 330.00 | 444 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 941.00 | 565 941.00 | | 565 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 103.00 | 237 103.00 | | 237 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 879.00 | 158 879.00 | | 158 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 486.00 | 1 547 486.00 | | 1 547 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
VB T. V. A. | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 083.00 | 587 690.00 | 1 083 346.00 | 1 753 083.00 |
VI Groupe et associés | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 500.00 | | | 642 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 994.00 | | | 615 994.00 |
VP Divers | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 854.00 | 1 619 813.00 | 85 041.00 | 1 704 854.00 |
VW T.V.A. | 324 625.00 | 324 625.00 | | 324 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 861.00 | 1 983 468.00 | 1 083 346.00 | 3 148 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |