| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 505.00 | 53 875.00 | 1 630.00 | 55 505.00 |
AN Terrains | 264 490.00 | 64 073.00 | 200 417.00 | 264 490.00 |
AP Constructions | 47 074.00 | 36 449.00 | 10 625.00 | 47 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 763.00 | 1 363 391.00 | 256 373.00 | 1 619 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 173.00 | 507 150.00 | 194 023.00 | 701 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 007.00 | 2 024 937.00 | 682 070.00 | 2 707 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
BN En cours de production de biens | 3 811 679.00 | 41 269.00 | 3 770 410.00 | 3 811 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 309 772.00 | | 4 309 772.00 | 4 309 772.00 |
BZ Autres créances | 174 989.00 | | 174 989.00 | 174 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CF Disponibilités | 548 142.00 | | 548 142.00 | 548 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 291.00 | | 142 291.00 | 142 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 141 827.00 | 41 269.00 | 9 100 558.00 | 9 141 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 848 834.00 | 2 066 206.00 | 9 782 628.00 | 11 848 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 791 433.00 | 1 691 925.00 | | 1 791 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 410.00 | 399 508.00 | | 488 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 245.00 | 8 992.00 | | 6 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 152.00 | 2 221 489.00 | | 2 407 152.00 |
DP Provisions pour risques | 9 971.00 | 12 119.00 | | 9 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 971.00 | 12 119.00 | | 9 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 759.00 | 93 834.00 | | 129 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 295.00 | 527 346.00 | | 308 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 078.00 | 2 104 937.00 | | 961 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 569.00 | 1 652 848.00 | | 1 757 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 191.00 | 8 377.00 | | 9 191.00 |
EA Autres dettes | 218 459.00 | 67 531.00 | | 218 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 981 153.00 | 2 779 966.00 | | 3 981 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 365 505.00 | 7 234 838.00 | | 7 365 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 782 628.00 | 9 468 446.00 | | 9 782 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 285 810.00 | 7 185 088.00 | | 7 285 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 008 653.00 | | 10 008 653.00 | 10 008 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 008 653.00 | | 10 008 653.00 | 10 008 653.00 |
FM Production stockée | | | 1 122 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 286 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 577 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 160.00 | |
GE Autres charges | | | 17 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 382 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 546.00 | 42 034.00 | | 47 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393.00 | 30 975.00 | | 4 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 297.00 | 4 247.00 | | 8 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 119.00 | 27 223.00 | | 12 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 809.00 | 62 445.00 | | 24 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | 35 359.00 | | 2 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 971.00 | 12 119.00 | | 9 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 515.00 | 47 478.00 | | 12 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 294.00 | 14 967.00 | | 12 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 518.00 | 137 272.00 | | 212 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 962.00 | 133 502.00 | | 208 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 311 554.00 | 11 388 844.00 | | 11 311 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 823 144.00 | 10 989 336.00 | | 10 823 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 410.00 | 399 508.00 | | 488 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 671.00 | | 209 339.00 | 2 555 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 780.00 | 51 223.00 | 2 707 007.00 | 6 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 55 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | 51 223.00 | 2 632 500.00 | 6 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 463.00 | | 2 042.00 | 53 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 207.00 | | 207 297.00 | 2 483 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 285.00 | 189 876.00 | 51 225.00 | 1 886 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 463.00 | 412.00 | | 53 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 822.00 | 189 464.00 | 51 225.00 | 1 832 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 119.00 | 9 971.00 | 12 119.00 | 12 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 379.00 | 41 160.00 | 83 270.00 | 83 379.00 |
6T Sur comptes clients | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 752.00 | 41 160.00 | 107 643.00 | 107 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 872.00 | 51 131.00 | 119 763.00 | 119 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 160.00 | 107 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 971.00 | 12 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 078.00 | 961 078.00 | | 961 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 545.00 | 548 545.00 | | 548 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 093.00 | 358 093.00 | | 358 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 459.00 | 218 459.00 | | 218 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 981 153.00 | 3 981 153.00 | | 3 981 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 309 772.00 | 4 309 772.00 | | 4 309 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 446.00 | 49 750.00 | 21 242.00 | 129 446.00 |
VI Groupe et associés | 308 295.00 | 308 295.00 | | 308 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
VP Divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 291.00 | 142 291.00 | | 142 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 623.00 | 4 645 623.00 | | 4 645 623.00 |
VW T.V.A. | 762 667.00 | 762 667.00 | | 762 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 365 505.00 | 7 285 810.00 | 21 242.00 | 7 365 505.00 |