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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 807.00 | 37 635.00 | 26 172.00 | 63 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 412.00 | 61 104.00 | 7 308.00 | 68 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 346.00 | 98 739.00 | 39 607.00 | 138 346.00 |
BT Marchandises | 191 238.00 | | 191 238.00 | 191 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 940.00 | 2 166.00 | 118 774.00 | 120 940.00 |
BZ Autres créances | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CF Disponibilités | 921 990.00 | | 921 990.00 | 921 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 019.00 | 2 166.00 | 1 277 853.00 | 1 280 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 365.00 | 100 905.00 | 1 317 460.00 | 1 418 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DG Autres réserves | 273 055.00 | | | 273 055.00 |
DH Report à nouveau | -51 995.00 | | | -51 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
DL TOTAL (I) | 260 647.00 | | | 260 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 375.00 | | | 347 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 748.00 | | | 630 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 812.00 | | | 1 056 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 460.00 | | | 1 317 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 762.00 | | | 792 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 806 345.00 | | 2 806 345.00 | 2 806 345.00 |
FG Production vendue services | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 574.00 | | 2 808 574.00 | 2 808 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 826.00 | | | 2 810 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 680.00 | | | 2 783 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 062.00 | | 11 283.00 | 127 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 936.00 | | 11 283.00 | 120 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 212.00 | 10 526.00 | | 88 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 212.00 | 10 526.00 | | 88 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 748.00 | 630 748.00 | | 630 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
UX Autres créances clients | 120 940.00 | 120 940.00 | | 120 940.00 |
VB T. V. A. | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 375.00 | 83 325.00 | 264 050.00 | 347 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 790.00 | 166 790.00 | | 166 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 812.00 | 792 762.00 | 264 050.00 | 1 056 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
ST Autres comptes | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
YT Sous‐traitance | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94.00 | | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 91.00 | | | 91.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 852.00 | | | 516 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 419.00 | | | 399 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 311.00 | | | 150 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |