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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 198 541.00 | 179 903.00 | 18 637.00 | 198 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 791.00 | 46 731.00 | 8 059.00 | 54 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 063.00 | 223 805.00 | 49 258.00 | 273 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 164.00 | 450 440.00 | 201 723.00 | 652 164.00 |
BT Marchandises | 54 338.00 | 10 867.00 | 43 470.00 | 54 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 680.00 | 1 110.00 | 191 569.00 | 192 680.00 |
BZ Autres créances | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CF Disponibilités | 1 042 923.00 | | 1 042 923.00 | 1 042 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 801.00 | 11 978.00 | 1 361 823.00 | 1 373 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 965.00 | 462 416.00 | 1 563 546.00 | 2 025 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 822.00 | 828 049.00 | | 1 202 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 561.00 | 374 773.00 | | 18 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 383.00 | 1 367 822.00 | | 1 386 383.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 376.00 | 95 022.00 | | 60 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 661.00 | 134 006.00 | | 67 661.00 |
EA Autres dettes | 26 983.00 | 4 544.00 | | 26 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 163.00 | 368 462.00 | | 175 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 546.00 | 1 736 284.00 | | 1 563 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 163.00 | 368 462.00 | | 175 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 031.00 | | 19 082.00 | 662 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 949.00 | 652 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 949.00 | 534 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 495.00 | | 19 082.00 | 544 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 724.00 | 31 213.00 | 24 496.00 | 443 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 724.00 | 31 213.00 | 24 496.00 | 443 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 172.00 | | 1 305.00 | 12 172.00 |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | | 5 054.00 | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 337.00 | | 6 359.00 | 18 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 337.00 | 2 000.00 | 6 359.00 | 18 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 188 505.00 | 188 505.00 | | 188 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VI Groupe et associés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 076.00 | 272 901.00 | 4 175.00 | 277 076.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 164.00 | 175 164.00 | | 175 164.00 |