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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 353.00 | 20 424.00 | 30 930.00 | 51 353.00 |
AH Fonds commercial | 354 200.00 | | 354 200.00 | 354 200.00 |
AN Terrains | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
AP Constructions | 2 791 041.00 | 1 687 675.00 | 1 103 365.00 | 2 791 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 397.00 | 1 452 751.00 | 563 646.00 | 2 016 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 059.00 | 782 133.00 | 205 926.00 | 988 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 592 769.00 | 3 942 983.00 | 2 649 786.00 | 6 592 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 227.00 | 11 075.00 | 132 152.00 | 143 227.00 |
BN En cours de production de biens | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 054 954.00 | 8 710.00 | 2 046 244.00 | 2 054 954.00 |
BT Marchandises | 700 176.00 | 29 536.00 | 670 640.00 | 700 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 728 476.00 | 114 048.00 | 3 614 428.00 | 3 728 476.00 |
BZ Autres créances | 329 814.00 | | 329 814.00 | 329 814.00 |
CF Disponibilités | 1 262 190.00 | | 1 262 190.00 | 1 262 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 398 468.00 | 163 369.00 | 8 235 099.00 | 8 398 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 991 237.00 | 4 106 352.00 | 10 884 885.00 | 14 991 237.00 |
CU Autres participations | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DG Autres réserves | 1 937 158.00 | 1 937 158.00 | | 1 937 158.00 |
DH Report à nouveau | -98 758.00 | | | -98 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 155.00 | -98 758.00 | | -124 155.00 |
DK Provisions réglementées | 340 742.00 | 340 742.00 | | 340 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 788.00 | 3 859 942.00 | | 3 735 788.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 371.00 | 99 372.00 | | 121 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 371.00 | 196 372.00 | | 218 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878.00 | 127 085.00 | | 1 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 328.00 | 3 299 190.00 | | 3 689 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 554.00 | 817 826.00 | | 621 554.00 |
EA Autres dettes | 2 617 965.00 | 2 081 326.00 | | 2 617 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 930 726.00 | 6 325 428.00 | | 6 930 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 884 885.00 | 10 381 742.00 | | 10 884 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 224.00 | | 3 367 224.00 | 3 367 224.00 |
FD Production vendue biens | 21 361 682.00 | | 21 361 682.00 | 21 361 682.00 |
FG Production vendue services | 227 327.00 | | 227 327.00 | 227 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 956 233.00 | | 24 956 233.00 | 24 956 233.00 |
FM Production stockée | | | 696 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 899 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 384 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 280 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 424.00 | 30 581.00 | | 19 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 2 083.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 174.00 | 32 664.00 | | 24 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 1 327.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 408.00 | 9 087.00 | | 5 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 317 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | 327 561.00 | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 517.00 | -294 897.00 | | 18 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 147 413.00 | 23 438 433.00 | | 26 147 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 271 567.00 | 23 537 191.00 | | 26 271 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 154.00 | -98 758.00 | | -124 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 480 085.00 | | 58 241.00 | 6 480 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 676.00 | 6 464 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 676.00 | 6 059 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 553.00 | | | 405 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 074 532.00 | | 58 241.00 | 6 074 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 419.00 | 391 976.00 | 54 411.00 | 3 605 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | 8 533.00 | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593 529.00 | 383 442.00 | 54 411.00 | 3 593 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 340 742.00 | | | 340 742.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 372.00 | 101 674.00 | 79 674.00 | 196 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 726.00 | 49 321.00 | 33 726.00 | 33 726.00 |
6T Sur comptes clients | 138 616.00 | 19 356.00 | 43 924.00 | 138 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 341.00 | 68 677.00 | 77 650.00 | 172 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 455.00 | 170 351.00 | 157 324.00 | 709 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 728 475.00 | 3 728 475.00 | | 3 728 475.00 |
VP Divers | 190 886.00 | 190 886.00 | | 190 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 101.00 | 4 070 468.00 | 5 633.00 | 4 076 101.00 |