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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 676.00 | 29 409.00 | 38 266.00 | 67 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 734.00 | 44 232.00 | 99 501.00 | 143 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 915.00 | 77 242.00 | 152 673.00 | 229 915.00 |
BT Marchandises | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 063.00 | | 472 063.00 | 472 063.00 |
BZ Autres créances | 83 646.00 | | 83 646.00 | 83 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 924 298.00 | | 924 298.00 | 924 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 644.00 | | 1 489 644.00 | 1 489 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 560.00 | 77 242.00 | 1 642 317.00 | 1 719 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 638 823.00 | 403 937.00 | | 638 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 612.00 | 274 886.00 | | 297 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 436.00 | 832 823.00 | | 1 090 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 282.00 | 41 552.00 | | 108 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 866.00 | 199 621.00 | | 154 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 135.00 | | 30 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 259.00 | 228 024.00 | | 252 259.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | 3 387.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 881.00 | 502 720.00 | | 551 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 317.00 | 1 335 544.00 | | 1 642 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 812 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 851 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 845.00 | |
GE Autres charges | | | 7 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 542.00 | 950.00 | | 35 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 518.00 | 2 849.00 | | 18 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 024.00 | -1 899.00 | | 17 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 017.00 | 104 681.00 | | 106 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 385.00 | 2 400 824.00 | | 2 898 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 772.00 | 2 125 938.00 | | 2 600 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 613.00 | 274 886.00 | | 297 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 761.00 | | 132 321.00 | 164 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 166.00 | 229 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 166.00 | 211 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 257.00 | | 132 320.00 | 143 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 904.00 | | 1.00 | 16 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 832.00 | 33 845.00 | 44 434.00 | 87 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 232.00 | 33 845.00 | 44 434.00 | 84 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 867.00 | 33 214.00 | 74 654.00 | 107 867.00 |
VI Groupe et associés | 156 992.00 | 156 992.00 | | 156 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 185.00 | | | 115 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VW T.V.A. | 138 413.00 | 138 413.00 | | 138 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 881.00 | 477 227.00 | 74 654.00 | 551 881.00 |