| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 187.00 | 14 813.00 | 4 374.00 | 19 187.00 |
AH Fonds commercial | 383 724.00 | | 383 724.00 | 383 724.00 |
AP Constructions | 947 860.00 | 591 613.00 | 356 246.00 | 947 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 538 962.00 | 3 952 477.00 | 586 485.00 | 4 538 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 219.00 | 855 219.00 | 254 000.00 | 1 109 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 894.00 | | 96 894.00 | 96 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 137 566.00 | 5 414 122.00 | 1 723 444.00 | 7 137 566.00 |
BT Marchandises | 112 437.00 | | 112 437.00 | 112 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BZ Autres créances | 146 369.00 | | 146 369.00 | 146 369.00 |
CF Disponibilités | 1 670 371.00 | | 1 670 371.00 | 1 670 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 497.00 | | 1 960 497.00 | 1 960 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 063.00 | 5 414 122.00 | 3 683 941.00 | 9 098 063.00 |
CU Autres participations | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 867.00 | | | 275 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 384 778.00 | | | 1 384 778.00 |
DH Report à nouveau | -35 935.00 | | | -35 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 215.00 | | | 685 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 125.00 | | | 2 411 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 582.00 | | | 910 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 046.00 | | | 234 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 816.00 | | | 1 272 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 941.00 | | | 3 683 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 739.00 | | | 609 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 871 199.00 | 621 144.00 | 78 222.00 | 4 871 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 067.00 | 3 745.00 | | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860 132.00 | 617 399.00 | 78 222.00 | 4 860 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 112 437.00 | 60 252.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 437.00 | 60 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 045.00 | 234 045.00 | | 234 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 742.00 | 127 742.00 | | 127 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 581.00 | 247 504.00 | 663 076.00 | 910 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 415.00 | 161 415.00 | | 161 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 415.00 | 161 415.00 | | 161 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 815.00 | 609 738.00 | 663 076.00 | 1 272 815.00 |