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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 223.00 | 9 416.00 | 35 807.00 | 45 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 558.00 | 46 461.00 | 2 097.00 | 48 558.00 |
AN Terrains | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 1 900 815.00 | 1 386 233.00 | 514 582.00 | 1 900 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 780.00 | 763 256.00 | 274 524.00 | 1 037 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 950.00 | 392 235.00 | 122 714.00 | 514 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 330.00 | 2 597 601.00 | 1 178 728.00 | 3 776 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 855 144.00 | | 4 855 144.00 | 4 855 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 116.00 | | 112 116.00 | 112 116.00 |
BT Marchandises | 4 213 848.00 | 188 016.00 | 4 025 833.00 | 4 213 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 127 824.00 | 44 572.00 | 6 083 252.00 | 6 127 824.00 |
BZ Autres créances | 1 542 606.00 | | 1 542 606.00 | 1 542 606.00 |
CF Disponibilités | 6 074 376.00 | | 6 074 376.00 | 6 074 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 956 563.00 | 232 588.00 | 22 723 975.00 | 22 956 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 732 892.00 | 2 830 189.00 | 23 902 703.00 | 26 732 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 7 724 112.00 | 7 226 508.00 | | 7 724 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 150 459.00 | 1 360 604.00 | | 4 150 459.00 |
DL TOTAL (I) | 12 380 571.00 | 9 093 112.00 | | 12 380 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 360.00 | 1 361 407.00 | | 1 153 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 301 814.00 | 4 439 132.00 | | 7 301 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 395.00 | 710 784.00 | | 1 785 395.00 |
EA Autres dettes | 1 281 563.00 | 86 032.00 | | 1 281 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 522 132.00 | 6 597 355.00 | | 11 522 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 902 703.00 | 15 790 467.00 | | 23 902 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 568 876.00 | 5 443 995.00 | | 10 568 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 457 009.00 | 10 590 484.00 | 14 047 493.00 | 3 457 009.00 |
FD Production vendue biens | 2 259 103.00 | 15 263 430.00 | 17 522 532.00 | 2 259 103.00 |
FG Production vendue services | 50 101.00 | 1 233 688.00 | 1 283 789.00 | 50 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 766 212.00 | 27 087 602.00 | 32 853 814.00 | 5 766 212.00 |
FM Production stockée | | | -132 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 768 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 965 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 855 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -273 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 542 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 225 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 294 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 752.00 | 67 465.00 | | 41 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 103 896.00 | 643 328.00 | | 1 103 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 124.00 | 11 077.00 | | 80 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 454.00 | 1 969.00 | | 6 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 579.00 | 113 046.00 | | 86 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 878.00 | -113 046.00 | | -78 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065 040.00 | 462 376.00 | | 1 065 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 885 798.00 | 18 818 111.00 | | 32 885 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 735 339.00 | 17 457 508.00 | | 28 735 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 150 459.00 | 1 360 604.00 | | 4 150 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 431.00 | | 104 594.00 | 3 687 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 454.00 | 33 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 695.00 | 3 776 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 241.00 | 3 648 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 461.00 | | 47 320.00 | 46 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 246.00 | | 53 674.00 | 3 604 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 724.00 | | 3 600.00 | 36 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 787.00 | 239 055.00 | 9 241.00 | 2 367 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 419.00 | 9 458.00 | | 46 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 368.00 | 229 597.00 | 9 241.00 | 2 321 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 483.00 | -273 467.00 | | 461 483.00 |
6T Sur comptes clients | 45 201.00 | | 629.00 | 45 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 684.00 | -273 467.00 | 629.00 | 506 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 684.00 | -273 467.00 | 100 629.00 | 606 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -273 467.00 | 629.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 301 814.00 | 7 301 814.00 | | 7 301 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 632.00 | 477 632.00 | | 477 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 434.00 | 235 434.00 | | 235 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498 337.00 | 498 337.00 | | 498 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 563.00 | 1 281 563.00 | | 1 281 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
UX Autres créances clients | 6 082 195.00 | 6 082 195.00 | | 6 082 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
VB T. V. A. | 1 281 460.00 | 1 281 460.00 | | 1 281 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153 360.00 | 200 104.00 | 579 901.00 | 1 153 360.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 803.00 | | | 208 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 024.00 | 261 024.00 | | 261 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 734 948.00 | 7 734 948.00 | | 7 734 948.00 |
VW T.V.A. | 516 191.00 | 516 191.00 | | 516 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 522 132.00 | 10 568 876.00 | 579 901.00 | 11 522 132.00 |