| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 1 842.00 | 2 355.00 | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 920 325.00 | | 920 325.00 | 920 325.00 |
AP Constructions | 147 362.00 | 55 719.00 | 91 643.00 | 147 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 126.00 | 23 009.00 | 52 116.00 | 75 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 431.00 | 98 591.00 | 904 840.00 | 1 003 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 418.00 | 179 162.00 | 2 027 256.00 | 2 206 418.00 |
BP En cours de production de services | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BT Marchandises | 3 489 110.00 | 7 497.00 | 3 481 613.00 | 3 489 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 427.00 | 7 361.00 | 1 296 066.00 | 1 303 427.00 |
BZ Autres créances | 1 172 382.00 | | 1 172 382.00 | 1 172 382.00 |
CF Disponibilités | 553 263.00 | | 553 263.00 | 553 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 538 762.00 | 14 858.00 | 6 523 904.00 | 6 538 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 745 180.00 | 194 019.00 | 8 551 160.00 | 8 745 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 812.00 | -457 317.00 | | -1 034 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 838.00 | -577 495.00 | | -602 838.00 |
DL TOTAL (I) | -663 946.00 | -61 108.00 | | -663 946.00 |
DP Provisions pour risques | 5 625.00 | 15 375.00 | | 5 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 625.00 | 15 375.00 | | 5 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087.00 | 300 913.00 | | 1 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212 000.00 | 1 484 000.00 | | 3 212 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 142.00 | 75 911.00 | | 311 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112 082.00 | 5 272 055.00 | | 5 112 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 892.00 | 293 711.00 | | 494 892.00 |
EA Autres dettes | 18 710.00 | 41 781.00 | | 18 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 570.00 | 41 685.00 | | 59 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 209 482.00 | 7 510 057.00 | | 9 209 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 160.00 | 7 464 323.00 | | 8 551 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 212 000.00 | | | 3 212 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 363 208.00 | | 13 363 208.00 | 13 363 208.00 |
FG Production vendue services | 1 030 426.00 | | 1 030 426.00 | 1 030 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 393 634.00 | | 14 393 634.00 | 14 393 634.00 |
FM Production stockée | | | 9 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 478 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 494 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 014 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 901.00 | 337 715.00 | | 55 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 901.00 | 339 896.00 | | 55 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 35.00 | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 951.00 | 369 432.00 | | 32 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 431.00 | 369 467.00 | | 34 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 470.00 | -29 570.00 | | 21 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 534 290.00 | 12 071 170.00 | | 14 534 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 127.00 | 12 648 665.00 | | 15 137 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 838.00 | -577 495.00 | | -602 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 316.00 | | 1 470 936.00 | 1 783 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 953 339.00 | 94 496.00 | 2 206 418.00 | 953 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 953 339.00 | 94 496.00 | 1 225 919.00 | 953 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 523.00 | | | 924 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 017.00 | | 1 469 736.00 | 804 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 776.00 | | 1 200.00 | 54 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 420.00 | 128 438.00 | 68 697.00 | 119 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 1 399.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 977.00 | 127 039.00 | 68 697.00 | 118 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 375.00 | | 9 750.00 | 15 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 546.00 | 7 497.00 | 2 546.00 | 2 546.00 |
6T Sur comptes clients | 10 998.00 | 1 147.00 | 4 784.00 | 10 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 545.00 | 8 644.00 | 7 331.00 | 13 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 920.00 | 8 644.00 | 17 081.00 | 28 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112 082.00 | 5 112 082.00 | | 5 112 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 675.00 | 262 519.00 | 5 156.00 | 267 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 187.00 | 1 287 187.00 | | 1 287 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
VB T. V. A. | 197 256.00 | 197 256.00 | | 197 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 212 000.00 | 3 212 000.00 | | 3 212 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 618.00 | 933 618.00 | | 933 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 771.00 | 2 468 556.00 | 72 216.00 | 2 540 771.00 |
VW T.V.A. | 165 822.00 | 165 822.00 | | 165 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 898 340.00 | 8 893 184.00 | 5 156.00 | 8 898 340.00 |