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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 530 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 392 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 950 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 152 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 221 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 500 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 207 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 090 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 040 000.00 | |
CU Autres participations | 965 230.00 | 38 576.00 | 926 654.00 | 965 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 012.00 | 247 012.00 | | 247 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
DG Autres réserves | 17 657 000.00 | 16 913 000.00 | | 17 657 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 978.00 | -169 984.00 | | 419 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 703 000.00 | 16 959 000.00 | | 17 703 000.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 195 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 195 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 175.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 716 000.00 | 12 788 000.00 | | 10 716 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673 000.00 | 5 067 000.00 | | 7 673 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 004.00 | 364 284.00 | | 169 004.00 |
EA Autres dettes | 1 491 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 491 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 880 000.00 | 19 520 000.00 | | 19 880 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 040 000.00 | 37 020 000.00 | | 38 040 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 793.00 | 406 743.00 | | 381 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 175.00 | | 148.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 361 000.00 | 346 000.00 | | 361 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 361 000.00 | 346 000.00 | | 361 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 895 000.00 | |
FG Production vendue services | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 895 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 344 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 095 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 554 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 116.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 89 447.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 000.00 | 66 000.00 | | -192 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 631.00 | 135 502.00 | | 148 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 675.00 | 1 064 526.00 | | 1 083 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 697.00 | 1 234 510.00 | | 663 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 978.00 | -169 984.00 | | 419 978.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 852 000.00 | 1 196 000.00 | | 852 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 852 000.00 | 1 196 000.00 | | 852 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 115 000.00 | 128 000.00 | | 115 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 737 000.00 | 1 068 000.00 | | 737 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 922.00 | 4 051.00 | 39 405.00 | 88 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 922.00 | 4 051.00 | 39 405.00 | 88 922.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 004.00 | 169 004.00 | | 169 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 098.00 | 173 098.00 | | 173 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331 483.00 | 3 331 483.00 | | 3 331 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 483.00 | 3 331 483.00 | | 3 331 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 793.00 | 381 793.00 | | 381 793.00 |