| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 774.00 | 641 113.00 | 54 660.00 | 695 774.00 |
AH Fonds commercial | 861 686.00 | 62 102.00 | 799 583.00 | 861 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 821 106.00 | 1 765 511.00 | 1 055 595.00 | 2 821 106.00 |
AP Constructions | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 988 722.00 | 4 498 867.00 | 5 489 854.00 | 9 988 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 570.00 | 1 545 760.00 | 305 810.00 | 1 851 570.00 |
AX Avances et acomptes | 324 484.00 | | 324 484.00 | 324 484.00 |
BF Prêts | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 517.00 | 8 000.00 | 62 517.00 | 70 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 266 355.00 | 8 523 848.00 | 11 742 507.00 | 20 266 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 189 260.00 | 28 894.00 | 160 365.00 | 189 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 463.00 | 373 019.00 | 3 272 444.00 | 3 645 463.00 |
BZ Autres créances | 659 636.00 | | 659 636.00 | 659 636.00 |
CF Disponibilités | 347 096.00 | | 347 096.00 | 347 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 106.00 | | 140 106.00 | 140 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 562.00 | 401 914.00 | 4 579 648.00 | 4 981 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 247 917.00 | 8 925 762.00 | 16 322 155.00 | 25 247 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937 506.00 | 1 937 506.00 | | 1 937 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 750.00 | 193 750.00 | | 193 750.00 |
DG Autres réserves | 3 005 822.00 | 3 005 822.00 | | 3 005 822.00 |
DH Report à nouveau | 4 602 883.00 | 3 745 722.00 | | 4 602 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 432.00 | 857 160.00 | | 1 102 432.00 |
DL TOTAL (I) | 10 842 395.00 | 9 739 962.00 | | 10 842 395.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 15 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 059.00 | 991 059.00 | | 991 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 477.00 | 2 241 104.00 | | 1 961 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 176.00 | 1 883 197.00 | | 2 346 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 405.00 | 296 136.00 | | 41 405.00 |
EA Autres dettes | 40 668.00 | 19 862.00 | | 40 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 972.00 | 8 298.00 | | 18 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 759.00 | 5 439 712.00 | | 5 399 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 322 155.00 | 15 194 675.00 | | 16 322 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 024 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 137 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 381 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 305 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 590 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 939 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 661 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 066.00 | 122 824.00 | | 17 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 366.00 | 124 859.00 | | 91 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 300.00 | -2 035.00 | | -74 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 922.00 | 94 246.00 | | 149 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 105.00 | 375 279.00 | | 471 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 476 902.00 | 18 017 234.00 | | 19 476 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 374 469.00 | 17 160 073.00 | | 18 374 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 432.00 | 857 160.00 | | 1 102 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 051 502.00 | | 3 891 136.00 | 20 051 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 3 720 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 676 282.00 | 20 266 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 378 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 476 282.00 | 12 167 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730 750.00 | | 647 818.00 | 3 730 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 414 546.00 | | 3 229 006.00 | 12 414 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 206.00 | | 14 312.00 | 3 906 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 652 054.00 | 1 851 482.00 | 2 987 688.00 | 9 652 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013 614.00 | 455 113.00 | | 2 013 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 638 441.00 | 1 396 369.00 | 2 987 688.00 | 7 638 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 80 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 80 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 059.00 | 991 059.00 | | 991 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 477.00 | 1 961 477.00 | | 1 961 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346 177.00 | 2 346 177.00 | | 2 346 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 669.00 | -946 792.00 | 987 461.00 | 40 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
UP Prêts | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 464.00 | 3 645 464.00 | | 3 645 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 636.00 | 659 636.00 | | 659 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 106.00 | 140 106.00 | | 140 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 165 723.00 | 4 445 206.00 | 3 720 518.00 | 8 165 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 760.00 | 4 412 299.00 | 987 461.00 | 5 399 760.00 |