| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 822.00 | 32 114.00 | 708.00 | 32 822.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 326 701.00 | 280 289.00 | 46 412.00 | 326 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 162.00 | 17 342.00 | 3 820.00 | 21 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 344.00 | 337 176.00 | 229 168.00 | 566 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 641.00 | 666 921.00 | 457 720.00 | 1 124 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BT Marchandises | 245 415.00 | | 245 415.00 | 245 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 210.00 | 3 469.00 | 235 741.00 | 239 210.00 |
BZ Autres créances | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 911 171.00 | | 1 911 171.00 | 1 911 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 397.00 | | 93 397.00 | 93 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 220.00 | 3 469.00 | 2 983 751.00 | 2 987 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 861.00 | 670 391.00 | 3 441 470.00 | 4 111 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 322 859.00 | 376 575.00 | | 322 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 129.00 | 200 954.00 | | 415 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 888.00 | 1 049 429.00 | | 1 209 888.00 |
DP Provisions pour risques | 123 261.00 | 105 358.00 | | 123 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 261.00 | 105 358.00 | | 123 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 338.00 | 135 811.00 | | 309 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008 120.00 | 796 970.00 | | 1 008 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 313.00 | 376 799.00 | | 407 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 844.00 | 183 583.00 | | 347 844.00 |
EA Autres dettes | | 1 569.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 706.00 | 35 636.00 | | 35 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 321.00 | 1 530 369.00 | | 2 108 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 470.00 | 2 685 156.00 | | 3 441 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 184 679.00 | | 6 184 679.00 | 6 184 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 184 679.00 | | 6 184 679.00 | 6 184 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 563.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 083.00 | 21 667.00 | | 26 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083.00 | 35 563.00 | | 26 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 170.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 170.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 949.00 | 35 393.00 | | 20 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 202.00 | 77 010.00 | | 154 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 430.00 | 5 401 583.00 | | 6 317 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 301.00 | 5 200 629.00 | | 5 902 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 129.00 | 200 954.00 | | 415 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 188.00 | 84 069.00 | 65 336.00 | 648 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 734.00 | 1 380.00 | | 30 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 454.00 | 82 689.00 | 65 336.00 | 617 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 358.00 | 51 563.00 | 33 660.00 | 105 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 358.00 | 51 563.00 | 33 660.00 | 105 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 338.00 | 309 338.00 | | 309 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 313.00 | 407 313.00 | | 407 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 845.00 | 347 845.00 | | 347 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 327.00 | 412 327.00 | | 412 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 834.00 | 412 327.00 | 46 507.00 | 458 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 201.00 | 1 100 201.00 | | 1 100 201.00 |