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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
AP Constructions | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 860.00 | 8 567.00 | 9 293.00 | 17 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 938.00 | 36 875.00 | 31 062.00 | 67 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 944.00 | 81 299.00 | 95 642.00 | 176 944.00 |
BT Marchandises | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 204 769.00 | | 204 769.00 | 204 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 630.00 | | 236 630.00 | 236 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 575.00 | 81 301.00 | 332 273.00 | 413 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 952.00 | | | 130 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 169 990.00 | | | 169 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 282.00 | | | 162 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 273.00 | | | 332 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 763.00 | | 412 763.00 | 412 763.00 |
FG Production vendue services | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 473.00 | | 414 473.00 | 414 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 062.00 | | | 427 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 330.00 | | | 404 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 389.00 | | 22 774.00 | 160 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 219.00 | 176 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 219.00 | 121 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 102.00 | | 22 774.00 | 105 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 237.00 | 10 756.00 | 4 692.00 | 75 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 237.00 | 10 756.00 | 4 692.00 | 75 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 503.00 | 35 901.00 | 61 602.00 | 97 503.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777.00 | 4 314.00 | 1 463.00 | 5 777.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 282.00 | 100 680.00 | 61 602.00 | 162 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
ST Autres comptes | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
YT Sous‐traitance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
ZE Dividendes | 120.00 | | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 374.00 | | | 77 374.00 |