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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 104.00 | | 327 104.00 | 327 104.00 |
AP Constructions | 1 289 201.00 | 488 346.00 | 800 855.00 | 1 289 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | 1 435.00 | 621.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 283 137.00 | 2 744 101.00 | 3 539 035.00 | 6 283 137.00 |
BZ Autres créances | 235 736.00 | | 235 736.00 | 235 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 747.00 | 8 914.00 | 304 833.00 | 313 747.00 |
CF Disponibilités | 296 492.00 | | 296 492.00 | 296 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 519.00 | 8 914.00 | 839 605.00 | 848 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 656.00 | 2 753 015.00 | 4 378 641.00 | 7 131 656.00 |
CU Autres participations | 4 664 775.00 | 2 254 320.00 | 2 410 455.00 | 4 664 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 866 394.00 | 866 394.00 | | 866 394.00 |
DH Report à nouveau | 2 872 810.00 | 2 497 083.00 | | 2 872 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 376.00 | 475 727.00 | | 176 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 350.00 | 3 855 973.00 | | 3 932 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 605.00 | 104 887.00 | | 207 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 052.00 | 129 444.00 | | 199 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 3 661.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 154.00 | 83 201.00 | | 34 154.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 291.00 | 321 193.00 | | 446 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 641.00 | 4 177 166.00 | | 4 378 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 052.00 | | | 199 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 974.00 | | 334 974.00 | 334 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 974.00 | | 334 974.00 | 334 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 167 534.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | -112 534.00 | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 253.00 | 49 082.00 | | 22 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 814.00 | 966 955.00 | | 481 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 438.00 | 491 228.00 | | 305 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 376.00 | 475 727.00 | | 176 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 930 989.00 | | 396 047.00 | 5 930 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 900.00 | 4 664 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 900.00 | 6 283 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 214.00 | | 202 147.00 | 1 416 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514 775.00 | | 193 900.00 | 4 514 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 431.00 | 62 351.00 | | 427 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 431.00 | 62 351.00 | | 427 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 801.00 | 8 914.00 | 1 801.00 | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256 121.00 | 8 914.00 | 1 801.00 | 2 256 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256 121.00 | 8 914.00 | 1 801.00 | 2 256 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 174 947.00 | 174 947.00 | | 174 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 605.00 | 13 948.00 | 56 596.00 | 207 605.00 |
VI Groupe et associés | 179 442.00 | 179 442.00 | | 179 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 341.00 | | | 117 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 280.00 | 238 280.00 | | 238 280.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 291.00 | 252 634.00 | 56 596.00 | 446 291.00 |