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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AH Fonds commercial | 803 128.00 | | 803 128.00 | 803 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 257.00 | | 580 257.00 | 580 257.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AP Constructions | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 367.00 | 573 497.00 | 266 870.00 | 840 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 530.00 | 617 817.00 | 1 718 712.00 | 2 336 530.00 |
BP En cours de production de services | 259 160.00 | | 259 160.00 | 259 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 477.00 | 5 169.00 | 276 307.00 | 281 477.00 |
BZ Autres créances | 165 859.00 | | 165 859.00 | 165 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 253.00 | 657.00 | 108 596.00 | 109 253.00 |
CF Disponibilités | 1 132 550.00 | | 1 132 550.00 | 1 132 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 892.00 | 5 826.00 | 1 960 065.00 | 1 965 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 422.00 | 623 644.00 | 3 678 778.00 | 4 302 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 377 805.00 | 339 313.00 | | 377 805.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 659.00 | 1 079 659.00 | | 1 079 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 625.00 | 38 491.00 | | 167 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 771.00 | 1 473 146.00 | | 1 640 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 248.00 | 723 878.00 | | 512 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 288.00 | 714 638.00 | | 804 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 296.00 | 441 829.00 | | 389 296.00 |
EA Autres dettes | 332 172.00 | 129 228.00 | | 332 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 006.00 | 2 009 575.00 | | 2 038 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 778.00 | 3 482 721.00 | | 3 678 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | 17.00 | | 1 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
FG Production vendue services | 3 689 353.00 | | 3 689 353.00 | 3 689 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 012.00 | | 3 692 012.00 | 3 692 012.00 |
FM Production stockée | | | 259 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 392.00 | 2 388.00 | | 511 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 392.00 | 18 581.00 | | 511 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 349.00 | | | 496 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 349.00 | 1 659.00 | | 496 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 042.00 | 16 922.00 | | 15 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 943.00 | 14 539.00 | | 62 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 167.00 | 4 352 451.00 | | 4 525 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 542.00 | 4 313 960.00 | | 4 357 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 625.00 | 38 491.00 | | 167 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 636.00 | 83 262.00 | | 17 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 636.00 | 83 262.00 | | 17 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 289.00 | 804 289.00 | | 804 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 172.00 | 332 172.00 | | 332 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 271 139.00 | 271 139.00 | | 271 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
VB T. V. A. | 135 439.00 | 135 439.00 | | 135 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 152.00 | 64 507.00 | 85 645.00 | 150 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 097.00 | 126 763.00 | 235 334.00 | 362 097.00 |
VP Divers | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 869.00 | 452 531.00 | 10 338.00 | 462 869.00 |
VW T.V.A. | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 006.00 | 1 717 028.00 | 320 979.00 | 2 038 006.00 |