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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 185.00 | 111 109.00 | 7 077.00 | 118 185.00 |
AH Fonds commercial | 3 255 408.00 | 2 402 408.00 | 853 000.00 | 3 255 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 065.00 | 24 579.00 | 4 486.00 | 29 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 377.00 | 2 688 815.00 | 864 563.00 | 3 553 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 890.00 | 22 297.00 | 4 594.00 | 26 890.00 |
BN En cours de production de biens | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
BT Marchandises | 18 775.00 | 11 627.00 | 7 148.00 | 18 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 347.00 | 10 452.00 | 1 084 896.00 | 1 095 347.00 |
BZ Autres créances | 863 193.00 | | 863 193.00 | 863 193.00 |
CF Disponibilités | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 362.00 | | 144 362.00 | 144 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 324.00 | 44 375.00 | 2 201 949.00 | 2 246 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 701.00 | 2 733 190.00 | 3 066 511.00 | 5 799 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DH Report à nouveau | -635 656.00 | -1.00 | | -635 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 196.00 | -635 655.00 | | 233 196.00 |
DL TOTAL (I) | 543 714.00 | 310 518.00 | | 543 714.00 |
DP Provisions pour risques | 69 743.00 | 129 833.00 | | 69 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 734.00 | 592 849.00 | | 409 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 477.00 | 722 682.00 | | 479 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 582.00 | 520 484.00 | | 767 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 265.00 | 139 457.00 | | 99 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003.00 | 2 052.00 | | 1 003.00 |
EA Autres dettes | 37 017.00 | 65 812.00 | | 37 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138 452.00 | 1 217 212.00 | | 1 138 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 320.00 | 1 945 017.00 | | 2 043 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 511.00 | 2 978 217.00 | | 3 066 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 282 912.00 | 3 244.00 | 4 286 156.00 | 4 282 912.00 |
FG Production vendue services | 900 277.00 | 1 523.00 | 901 800.00 | 900 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 189.00 | 4 767.00 | 5 187 956.00 | 5 183 189.00 |
FM Production stockée | | | -18 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 778.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 230.00 | 5 001 202.00 | | 5 571 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 034.00 | 5 636 858.00 | | 5 338 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 196.00 | -635 655.00 | | 233 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 116.00 | | 39 002.00 | 3 529 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 986.00 | 4 755.00 | 3 553 377.00 | 9 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 986.00 | | 3 373 593.00 | 9 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 755.00 | 29 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 373 593.00 | | 9 986.00 | 3 373 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 710.00 | | 3 110.00 | 30 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 813.00 | | 25 906.00 | 124 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 361.00 | 5 026.00 | 4 699.00 | 135 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 199.00 | 2 909.00 | | 108 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 161.00 | 2 117.00 | 4 699.00 | 27 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 813.00 | 26 003.00 | 98.00 | 124 813.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 682.00 | 120 778.00 | 363 983.00 | 722 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 402 408.00 | | | 2 402 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 340.00 | | 20 416.00 | 54 340.00 |
6T Sur comptes clients | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592 012.00 | 26 003.00 | 20 514.00 | 2 592 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 314 695.00 | 146 781.00 | 384 497.00 | 3 314 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 778.00 | 384 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 003.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 582.00 | 767 582.00 | | 767 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138 452.00 | 1 138 452.00 | | 1 138 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 219.00 | | 125 219.00 | 125 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 676.00 | 1 084 676.00 | | 1 084 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
VB T. V. A. | 145 984.00 | 145 984.00 | | 145 984.00 |
VC Groupe et associés | 562 062.00 | 562 062.00 | | 562 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 120.00 | 151 120.00 | | 151 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 121.00 | 2 092 231.00 | 135 890.00 | 2 228 121.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 320.00 | 2 043 320.00 | | 2 043 320.00 |