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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 1 953.00 | 69.00 | 2 022.00 |
AN Terrains | 9 862.00 | 8 999.00 | 863.00 | 9 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 760.00 | 96 414.00 | 22 346.00 | 118 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 460.00 | 110 595.00 | 17 864.00 | 128 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 304.00 | 217 961.00 | 41 343.00 | 259 304.00 |
BT Marchandises | 79 516.00 | 3 627.00 | 75 890.00 | 79 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 018.00 | 2 969.00 | 24 049.00 | 27 018.00 |
BZ Autres créances | 116 980.00 | | 116 980.00 | 116 980.00 |
CF Disponibilités | 122 746.00 | | 122 746.00 | 122 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 435.00 | 6 595.00 | 345 840.00 | 352 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 739.00 | 224 556.00 | 387 183.00 | 611 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | 168 000.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | 910.00 | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 320.00 | 14 381.00 | | 15 320.00 |
DL TOTAL (I) | 207 411.00 | 192 091.00 | | 207 411.00 |
DP Provisions pour risques | 894.00 | 1 694.00 | | 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 894.00 | 1 694.00 | | 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 111.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 668.00 | 115 999.00 | | 138 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 301.00 | 34 659.00 | | 31 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | 4 617.00 | | 6 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 878.00 | 155 412.00 | | 178 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 183.00 | 349 196.00 | | 387 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 878.00 | 155 387.00 | | 178 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 111.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 485.00 | | 644 485.00 | 644 485.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 192 065.00 | | 192 065.00 | 192 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 563.00 | | 836 563.00 | 836 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 1 414.00 | | 5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 478.00 | 711 926.00 | | 844 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 158.00 | 697 545.00 | | 829 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 320.00 | 14 381.00 | | 15 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 353.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 184.00 | 12 677.00 | 900.00 | 206 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 23.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 255.00 | 12 653.00 | 900.00 | 204 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 694.00 | | 800.00 | 1 694.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 138.00 | 3 627.00 | 4 138.00 | 4 138.00 |
6T Sur comptes clients | 2 986.00 | 1 180.00 | 1 197.00 | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 124.00 | 4 807.00 | 5 335.00 | 7 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 818.00 | 4 807.00 | 6 135.00 | 8 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 807.00 | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VC Groupe et associés | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 373.00 | 150 173.00 | 200.00 | 150 373.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 878.00 | 178 878.00 | | 178 878.00 |