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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 848.00 | 159 773.00 | 4 075.00 | 163 848.00 |
AH Fonds commercial | 759 245.00 | 371 856.00 | 387 389.00 | 759 245.00 |
AN Terrains | 21 436.00 | 17 693.00 | 3 743.00 | 21 436.00 |
AP Constructions | 1 288 934.00 | 1 071 643.00 | 217 290.00 | 1 288 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 243.00 | 1 803 549.00 | 854 694.00 | 2 658 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 511.00 | 800 312.00 | 56 199.00 | 856 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 159.00 | 4 224 825.00 | 1 534 334.00 | 5 759 159.00 |
BT Marchandises | 322 955.00 | 86 569.00 | 236 386.00 | 322 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 958 428.00 | 331 998.00 | 13 626 431.00 | 13 958 428.00 |
BZ Autres créances | 16 843 121.00 | | 16 843 121.00 | 16 843 121.00 |
CF Disponibilités | 8 052 955.00 | | 8 052 955.00 | 8 052 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 177 458.00 | 418 567.00 | 38 758 892.00 | 39 177 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 936 617.00 | 4 643 392.00 | 40 293 226.00 | 44 936 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 934.00 | 1 072 934.00 | | 1 072 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 554 159.00 | 3 554 159.00 | | 3 554 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
DG Autres réserves | 9 122 296.00 | 9 122 296.00 | | 9 122 296.00 |
DH Report à nouveau | 10 324 420.00 | 8 276 065.00 | | 10 324 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 318.00 | 2 048 356.00 | | 3 779 318.00 |
DL TOTAL (I) | 27 960 421.00 | 24 181 102.00 | | 27 960 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 614 677.00 | 1 977 070.00 | | 1 614 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 614 677.00 | 1 977 070.00 | | 1 614 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655.00 | 2 062.00 | | 2 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 890.00 | | | 366 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705 330.00 | 3 593 382.00 | | 3 705 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 741 938.00 | 4 436 868.00 | | 4 741 938.00 |
EA Autres dettes | 1 867 967.00 | 1 500 353.00 | | 1 867 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 718 128.00 | 9 532 666.00 | | 10 718 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 293 226.00 | 35 690 838.00 | | 40 293 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 890.00 | | | 366 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 065 046.00 | 141 287.00 | 57 206 333.00 | 57 065 046.00 |
FG Production vendue services | 35 209.00 | 4 870 279.00 | 4 905 488.00 | 35 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 100 254.00 | 5 011 566.00 | 62 111 820.00 | 57 100 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 136.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 541 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 047 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 572 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 872 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 10 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 944 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 597 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | -278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 853 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395 370.00 | | | 1 395 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 411 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395 370.00 | 411 050.00 | | 1 395 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 484.00 | 1 121 551.00 | | 235 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 484.00 | 1 121 551.00 | | 235 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159 887.00 | -710 502.00 | | 1 159 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 947 314.00 | 715 427.00 | | 947 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286 342.00 | 1 019 362.00 | | 1 286 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 228 940.00 | 59 659 789.00 | | 64 228 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 449 621.00 | 57 611 433.00 | | 60 449 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 779 318.00 | 2 048 356.00 | | 3 779 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 500.00 | | 577 730.00 | 5 183 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072.00 | 5 759 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 072.00 | 923 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 825 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 165.00 | | | 925 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247 393.00 | | 577 730.00 | 4 247 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768 776.00 | 456 049.00 | | 3 768 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 678.00 | 43 951.00 | | 487 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281 098.00 | 412 098.00 | | 3 281 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977 070.00 | 65 000.00 | 427 393.00 | 1 977 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 391.00 | 2 178.00 | | 84 391.00 |
6T Sur comptes clients | 329 906.00 | 2 092.00 | | 329 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 297.00 | 4 270.00 | | 414 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391 367.00 | 69 270.00 | 427 393.00 | 2 391 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 270.00 | 427 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705 330.00 | 3 705 330.00 | | 3 705 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288 667.00 | 2 288 667.00 | | 2 288 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 437.00 | 1 236 437.00 | | 1 236 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 967.00 | 1 867 967.00 | | 1 867 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
UX Autres créances clients | 13 748 689.00 | | | 13 748 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 739.00 | | | 209 739.00 |
VB T. V. A. | 709 584.00 | | | 709 584.00 |
VC Groupe et associés | 14 223 926.00 | | | 14 223 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 366 890.00 | 366 890.00 | | 366 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 089.00 | | | 326 089.00 |
VP Divers | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 073.00 | 333 073.00 | | 333 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 354.00 | | | 1 405 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 812 492.00 | 30 801 549.00 | 10 943.00 | 30 812 492.00 |
VW T.V.A. | 883 762.00 | 883 762.00 | | 883 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 718 128.00 | 10 718 128.00 | | 10 718 128.00 |