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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 033 127.00 | 333 602.00 | 699 525.00 | 1 033 127.00 |
040 Immobilisations financières | 59 960 268.00 | 89 591.00 | 59 870 677.00 | 59 960 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 286 186.00 | 431 932.00 | 60 854 254.00 | 61 286 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 973 272.00 | 3 723 523.00 | 11 249 749.00 | 14 973 272.00 |
072 Créances – Autres | 23 145 953.00 | 22 867.00 | 23 123 086.00 | 23 145 953.00 |
084 Disponibilités | 209 692.00 | | 209 692.00 | 209 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 328 917.00 | 3 746 390.00 | 34 582 527.00 | 38 328 917.00 |
110 Total général Actif | 99 615 103.00 | 4 178 322.00 | 95 436 781.00 | 99 615 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 568 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 156 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -185 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 832 580.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 74 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 464 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 065 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 529 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 436 781.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 839 016.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 865 115.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 229 849.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 497 262.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 568 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 999 630.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 604 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 407 344.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 325 746.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 142 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 172 480 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 268 480 176.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 953 316.00 | 131 327 187.00 | | 121 953 316.00 |
230 Autres produits | 124 883.00 | 1 249.00 | | 124 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 078 199.00 | 131 328 436.00 | | 122 078 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 911 748.00 | 129 237 114.00 | | 116 911 748.00 |
242 Autres charges externes. | 1 572 972.00 | 1 446 122.00 | | 1 572 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166 874.00 | 172 367.00 | | 166 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 474 283.00 | 4 073 683.00 | | 3 474 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 159 242.00 | 79 207.00 | | 159 242.00 |
256 Dotations aux provisions | 65 337.00 | 20 108.00 | | 65 337.00 |
262 Autres charges | 67 518.00 | 5 772.00 | | 67 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 417 974.00 | 135 034 373.00 | | 122 417 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -339 775.00 | -3 705 937.00 | | -339 775.00 |
280 Produits financiers | 1 784 899.00 | 28 044 468.00 | | 1 784 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 821.00 | 1 365 000.00 | | 43 821.00 |
294 Charges financières | 1 564 933.00 | 2 224 013.00 | | 1 564 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109 091.00 | 2 374.00 | | 109 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | -185 079.00 | 23 477 144.00 | | -185 079.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 568 000.00 | 11 568 000.00 | | 11 568 000.00 |
DG Autres réserves | 21 426 231.00 | 34 122 336.00 | | 21 426 231.00 |
DL TOTAL (I) | 22 563 327.00 | 53 732 110.00 | | 22 563 327.00 |
DP Provisions pour risques | 15 067 806.00 | 13 234 736.00 | | 15 067 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 067 806.00 | 13 234 736.00 | | 15 067 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 135 764.00 | 97 882 985.00 | | 101 135 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 575 775.00 | 50 070 861.00 | | 47 575 775.00 |
EA Autres dettes | 63 187 339.00 | 47 512 751.00 | | 63 187 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 898 878.00 | 195 466 597.00 | | 211 898 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 480 176.00 | 287 563 780.00 | | 268 480 176.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 313.00 | -79 206.00 | | -3 313.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 427 591.00 | 8 120 980.00 | | -10 427 591.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 18 950 165.00 | 25 130 337.00 | | 18 950 165.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 950 165.00 | 25 130 337.00 | | 18 950 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 395 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 532 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 928 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 885 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 234 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 504 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 378 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 450 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 698 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984 191.00 | -7 864 892.00 | | -2 984 191.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 237 389.00 | 1 600 638.00 | | 237 389.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -128 571.00 | 159 746.00 | | -128 571.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -13 944 679.00 | 4 642 692.00 | | -13 944 679.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -13 835 861.00 | 6 403 076.00 | | -13 835 861.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 408 270.00 | -1 717 904.00 | | -3 408 270.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 427 591.00 | 8 120 980.00 | | -10 427 591.00 |