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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 204.00 | 251 636.00 | 10 568.00 | 262 204.00 |
AH Fonds commercial | 4 669 666.00 | 4 669 666.00 | | 4 669 666.00 |
AN Terrains | 1 042 799.00 | 144 790.00 | 898 009.00 | 1 042 799.00 |
AP Constructions | 9 877 108.00 | 6 018 775.00 | 3 858 334.00 | 9 877 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 289 476.00 | 12 987 837.00 | 1 301 639.00 | 14 289 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 487.00 | 1 730 646.00 | 263 841.00 | 1 994 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 337 236.00 | | 1 337 236.00 | 1 337 236.00 |
BF Prêts | 7 495 806.00 | | 7 495 806.00 | 7 495 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 918 199.00 | 29 050 997.00 | 15 867 202.00 | 44 918 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 413 450.00 | 287 803.00 | 3 125 647.00 | 3 413 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 906 146.00 | 103 710.00 | 1 802 436.00 | 1 906 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 810.00 | | 84 810.00 | 84 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 695 444.00 | 281 755.00 | 9 413 689.00 | 9 695 444.00 |
BZ Autres créances | 441 934.00 | | 441 934.00 | 441 934.00 |
CF Disponibilités | 22 672 998.00 | | 22 672 998.00 | 22 672 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 940.00 | | 140 940.00 | 140 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 355 722.00 | 673 268.00 | 37 682 454.00 | 38 355 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 273 921.00 | 29 724 265.00 | 53 549 656.00 | 83 273 921.00 |
CU Autres participations | 3 946 466.00 | 3 247 649.00 | 698 817.00 | 3 946 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 579 220.00 | 35 579 220.00 | | 35 579 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 501.00 | 1 727 501.00 | | 1 727 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 283.00 | 604 316.00 | | 653 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DH Report à nouveau | | -4 361 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 160 705.00 | 4 410 050.00 | | 6 160 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 333.00 | 100 409.00 | | 96 333.00 |
DK Provisions réglementées | 599 569.00 | 653 568.00 | | 599 569.00 |
DL TOTAL (I) | 44 816 765.00 | 38 714 135.00 | | 44 816 765.00 |
DP Provisions pour risques | 340 500.00 | 1 370 057.00 | | 340 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 774.00 | 1 364 424.00 | | 323 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 274.00 | 2 734 481.00 | | 664 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 427.00 | 114 059.00 | | 177 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 329.00 | 3 448 152.00 | | 3 393 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527 536.00 | 2 972 188.00 | | 3 527 536.00 |
EA Autres dettes | 970 186.00 | 515 219.00 | | 970 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140.00 | 600.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 618.00 | 7 050 217.00 | | 8 068 618.00 |
ED (V) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 549 656.00 | 48 498 832.00 | | 53 549 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 427.00 | | | 177 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 127 318.00 | 6 857 544.00 | 57 984 862.00 | 51 127 318.00 |
FG Production vendue services | 85 593.00 | 585 052.00 | 670 645.00 | 85 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 212 911.00 | 7 442 595.00 | 58 655 506.00 | 51 212 911.00 |
FM Production stockée | | | 561 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 100 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 823 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 250 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 197 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 262 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 798.00 | |
GE Autres charges | | | 46 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 700 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 399 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 940 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 329 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 640.00 | 328 727.00 | | 321 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 276.00 | 3 934 817.00 | | 34 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 556 010.00 | 393 948.00 | | 556 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 926.00 | 4 657 492.00 | | 911 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903 478.00 | 2 120 896.00 | | 903 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 675.00 | 567 548.00 | | 78 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 153.00 | 2 959 874.00 | | 982 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 227.00 | 1 697 618.00 | | -70 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 338.00 | | | 156 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 289.00 | 343 231.00 | | 942 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 126 382.00 | 56 316 396.00 | | 63 126 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 965 677.00 | 51 906 346.00 | | 56 965 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 160 705.00 | 4 410 050.00 | | 6 160 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 927 979.00 | | 1 623 786.00 | 43 927 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 668.00 | | 11 445 224.00 | 12 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 403.00 | 3 163.00 | 44 918 199.00 | 630 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | 4 931 869.00 | 4 461.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 613 273.00 | 3 163.00 | 28 541 106.00 | 613 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 922 419.00 | | 13 912.00 | 4 922 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 547 668.00 | | 1 609 874.00 | 27 547 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457 892.00 | | | 11 457 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 871 082.00 | 828 380.00 | 565 780.00 | 20 871 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 385.00 | 7 711.00 | 4 460.00 | 248 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 622 698.00 | 820 670.00 | 561 320.00 | 20 622 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 568.00 | 67 534.00 | 121 533.00 | 653 568.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 734 481.00 | 14 798.00 | 2 085 005.00 | 2 734 481.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 669 666.00 | | | 4 669 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 059.00 | 117 656.00 | 85 202.00 | 359 059.00 |
6T Sur comptes clients | 363 181.00 | | 81 426.00 | 363 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 649 945.00 | 117 656.00 | 177 019.00 | 8 649 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 037 995.00 | 199 988.00 | 2 383 557.00 | 12 037 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 454.00 | 1 827 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 534.00 | 556 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 329.00 | 3 393 329.00 | | 3 393 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 059.00 | 896 059.00 | | 896 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 414.00 | 1 186 414.00 | | 1 186 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685 739.00 | 685 739.00 | | 685 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 186.00 | 970 186.00 | | 970 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UP Prêts | 7 495 806.00 | 7 495 806.00 | | 7 495 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 9 360 969.00 | 9 360 969.00 | | 9 360 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 474.00 | 334 474.00 | | 334 474.00 |
VB T. V. A. | 259 561.00 | 259 561.00 | | 259 561.00 |
VC Groupe et associés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VI Groupe et associés | 177 427.00 | 177 427.00 | | 177 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VP Divers | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759 164.00 | 759 164.00 | | 759 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 777 075.00 | 17 777 075.00 | | 17 777 075.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 068 618.00 | 8 068 618.00 | | 8 068 618.00 |