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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 843.00 | 239 546.00 | 2 297.00 | 241 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 976.00 | 124 107.00 | 32 869.00 | 156 976.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 379.00 | 369 964.00 | 233 415.00 | 603 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | | 1 866.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 740.00 | 9 056.00 | 214 684.00 | 223 740.00 |
BZ Autres créances | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CF Disponibilités | 325 948.00 | | 325 948.00 | 325 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 648.00 | 9 056.00 | 573 592.00 | 582 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 027.00 | 379 020.00 | 807 007.00 | 1 186 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 448 492.00 | 447 910.00 | | 448 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 893.00 | 160 582.00 | | 105 893.00 |
DL TOTAL (I) | 598 385.00 | 652 492.00 | | 598 385.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 656.00 | 23 382.00 | | 13 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 913.00 | 52 575.00 | | 43 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 898.00 | 118 333.00 | | 124 898.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 4 163.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 622.00 | 198 962.00 | | 183 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 007.00 | 866 454.00 | | 807 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 909.00 | 185 583.00 | | 176 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 103.00 | | 6 277.00 | 602 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 603 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 446.00 | | | 201 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 123.00 | | 1 696.00 | 397 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | 4 581.00 | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 074.00 | 20 890.00 | | 349 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 763.00 | 20 890.00 | | 342 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 056.00 | 10 000.00 | | 24 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 213 778.00 | 213 778.00 | | 213 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 379.00 | 6 666.00 | 6 713.00 | 13 379.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 946.00 | 255 882.00 | 2 064.00 | 257 946.00 |
VW T.V.A. | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 622.00 | 176 909.00 | 6 713.00 | 183 622.00 |