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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 376.00 | 124.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 386.00 | 205 514.00 | 54 872.00 | 260 386.00 |
AP Constructions | 14 910.00 | 5 107.00 | 9 803.00 | 14 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 820.00 | 80 738.00 | 7 082.00 | 87 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 867.00 | 252 866.00 | 52 001.00 | 304 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 750.00 | 546 601.00 | 155 149.00 | 701 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BN En cours de production de biens | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 693.00 | | 74 693.00 | 74 693.00 |
BZ Autres créances | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 544.00 | | 402 544.00 | 402 544.00 |
CF Disponibilités | 324 288.00 | | 324 288.00 | 324 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 446.00 | | 921 446.00 | 921 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 196.00 | 546 601.00 | 1 076 595.00 | 1 623 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 552 204.00 | 629 211.00 | | 552 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 958.00 | 23 193.00 | | 154 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 075.00 | 5 740.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 717 091.00 | 663 999.00 | | 717 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 712.00 | 150 094.00 | | 125 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 1 302.00 | | 1 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 416.00 | 9 860.00 | | 38 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 699.00 | 61 144.00 | | 48 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 651.00 | 147 354.00 | | 145 651.00 |
EA Autres dettes | | 1 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 504.00 | 371 514.00 | | 359 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 595.00 | 1 035 513.00 | | 1 076 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 504.00 | 221 514.00 | | 359 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 087.00 | | 26 544.00 | 716 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 882.00 | 701 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 882.00 | 407 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 886.00 | | | 262 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 295.00 | | 26 184.00 | 422 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 907.00 | | 361.00 | 30 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 223.00 | 58 263.00 | 34 885.00 | 523 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 700.00 | 22 190.00 | | 185 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 523.00 | 36 073.00 | 34 885.00 | 337 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
UX Autres créances clients | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 596.00 | 37 381.00 | 88 215.00 | 125 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 349.00 | 118 082.00 | 31 267.00 | 149 349.00 |
VW T.V.A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 088.00 | 232 873.00 | 88 215.00 | 321 088.00 |