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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
AP Constructions | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 933.00 | 29 478.00 | 3 455.00 | 32 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 491.00 | 52 304.00 | 84 186.00 | 136 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 245.00 | 95 557.00 | 788 688.00 | 884 245.00 |
BT Marchandises | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BZ Autres créances | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CF Disponibilités | 195 119.00 | | 195 119.00 | 195 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 837.00 | | 231 837.00 | 231 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 081.00 | 95 557.00 | 1 020 525.00 | 1 116 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 045.00 | 7 986.00 | | 8 045.00 |
DG Autres réserves | 167 654.00 | 246 639.00 | | 167 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 079.00 | 1 173.00 | | 122 079.00 |
DL TOTAL (I) | 711 889.00 | 669 911.00 | | 711 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 401.00 | 241 642.00 | | 216 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 2 990.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 998.00 | 20 676.00 | | 21 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 353.00 | 33 014.00 | | 67 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 635.00 | 298 322.00 | | 308 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 525.00 | 968 233.00 | | 1 020 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 907.00 | 110 076.00 | | 148 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 189.00 | | 52 471.00 | 847 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 417.00 | 884 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 417.00 | 183 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 868.00 | | 52 471.00 | 146 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 141.00 | 25 897.00 | 3 482.00 | 73 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 141.00 | 25 897.00 | 3 482.00 | 73 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VB T. V. A. | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 400.00 | 56 673.00 | 159 727.00 | 216 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 635.00 | 148 907.00 | 159 727.00 | 308 635.00 |