| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 645.00 | 32 415.00 | 1 230.00 | 33 645.00 |
AH Fonds commercial | 212 870.00 | | 212 870.00 | 212 870.00 |
AN Terrains | 138 691.00 | 14 515.00 | 124 176.00 | 138 691.00 |
AP Constructions | 880 501.00 | 669 350.00 | 211 152.00 | 880 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 745.00 | 886 442.00 | 169 303.00 | 1 055 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 906.00 | 665 135.00 | 484 770.00 | 1 149 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 324.00 | 2 267 857.00 | 1 209 467.00 | 3 477 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BN En cours de production de biens | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
BT Marchandises | 15 653 383.00 | 205 743.00 | 15 447 640.00 | 15 653 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 599.00 | 94 444.00 | 1 639 155.00 | 1 733 599.00 |
BZ Autres créances | 981 151.00 | | 981 151.00 | 981 151.00 |
CF Disponibilités | 2 706 925.00 | | 2 706 925.00 | 2 706 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 986.00 | | 239 986.00 | 239 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 356 667.00 | 300 187.00 | 21 056 480.00 | 21 356 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 833 991.00 | 2 568 044.00 | 22 265 947.00 | 24 833 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 495.00 | | | 120 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 800.00 | | | 693 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
DG Autres réserves | 2 852 045.00 | | | 2 852 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 494.00 | | | 3 663 494.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 227 272.00 | | | 8 227 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 298.00 | | | 924 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 144.00 | | | 631 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672 518.00 | | | 7 672 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 155.00 | | | 1 042 155.00 |
EA Autres dettes | -8 215.00 | | | -8 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 489 472.00 | | | 18 489 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 265 947.00 | | | 22 265 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 066 715.00 | | | 15 066 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256 770.00 | | | 1 256 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 924 298.00 | | | 924 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 320 778.00 | | 63 320 778.00 | 63 320 778.00 |
FG Production vendue services | 3 441 945.00 | | 3 441 945.00 | 3 441 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 762 723.00 | | 66 762 723.00 | 66 762 723.00 |
FM Production stockée | | | 6 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 831 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 942 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 382 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 954 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 64 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 602 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 673.00 | | | 333 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 603.00 | | | 318 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 059.00 | | | 387 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 221.00 | | | 222 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 281.00 | | | 245 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 780.00 | | | 184 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 220 306.00 | | | 68 220 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 207 055.00 | | | 68 207 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 833 046.00 | | | 833 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 913.00 | | 349 708.00 | 3 560 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 297.00 | 3 477 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 297.00 | 3 224 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 515.00 | | | 246 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308 678.00 | | 349 461.00 | 3 308 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | 247.00 | 5 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 925.00 | 271 007.00 | 211 075.00 | 2 207 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 135.00 | 1 279.00 | | 31 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 790.00 | 269 727.00 | 211 075.00 | 2 176 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 548.00 | 24 139.00 | 82 707.00 | 171 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602 155.00 | 205 743.00 | 602 155.00 | 602 155.00 |
6T Sur comptes clients | 105 645.00 | 8 042.00 | 19 242.00 | 105 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 799.00 | 213 785.00 | 621 397.00 | 707 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 347.00 | 237 924.00 | 704 104.00 | 879 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 885.00 | 683 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 039.00 | 20 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672 518.00 | 7 672 518.00 | | 7 672 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 634.00 | 388 634.00 | | 388 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 289.00 | 324 289.00 | | 324 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 215.00 | -8 215.00 | | -8 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 104.00 | 1 613 104.00 | | 1 613 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 495.00 | 120 495.00 | | 120 495.00 |
VB T. V. A. | 296 522.00 | 296 522.00 | | 296 522.00 |
VC Groupe et associés | 335 426.00 | 335 426.00 | | 335 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 227 272.00 | 5 435 659.00 | 2 791 614.00 | 8 227 272.00 |
VI Groupe et associés | 877 770.00 | 877 770.00 | | 877 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 369.00 | | | 251 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 045.00 | 242 045.00 | | 242 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 901.00 | 348 901.00 | | 348 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 986.00 | 239 986.00 | | 239 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 703.00 | 2 954 736.00 | 5 967.00 | 2 960 703.00 |
VW T.V.A. | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 858 328.00 | 15 066 715.00 | 2 791 614.00 | 17 858 328.00 |