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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 668.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 185.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 144 695.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 586 931.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 692.00 | |
CF Disponibilités | | | 580 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 403 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 511 440.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 792.00 | 298 993.00 | | 407 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 804.00 | 138 799.00 | | 274 804.00 |
DL TOTAL (I) | 715 596.00 | 470 792.00 | | 715 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 465.00 | 212 075.00 | | 130 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 284.00 | 183 450.00 | | 66 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 426.00 | 196 440.00 | | 217 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 657.00 | 243 793.00 | | 336 657.00 |
EA Autres dettes | 16 453.00 | 13 651.00 | | 16 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 556.00 | 5 000.00 | | 28 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 843.00 | 855 228.00 | | 795 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 440.00 | 1 326 020.00 | | 1 511 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 472.00 | 828 640.00 | | 710 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 013.00 | | 79 204.00 | 243 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 309 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 133 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 171 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 087.00 | | 4 913.00 | 131 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 351.00 | | 74 291.00 | 107 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 832.00 | 27 199.00 | 12 800.00 | 186 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 002.00 | 11 330.00 | 2 550.00 | 113 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 831.00 | 15 869.00 | 10 250.00 | 73 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 288.00 | | 10 711.00 | 26 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 288.00 | | 10 711.00 | 26 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 288.00 | | 10 711.00 | 26 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 426.00 | 217 426.00 | | 217 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 396.00 | 419 396.00 | | 419 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 466.00 | 45 094.00 | 85 371.00 | 130 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 202.00 | 673 202.00 | | 673 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 861.00 | 693 286.00 | 4 575.00 | 697 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 844.00 | 710 472.00 | 85 371.00 | 795 844.00 |