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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 507 576.00 | 2 530 905.00 | 976 671.00 | 3 507 576.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 500.00 | | 568 500.00 | 568 500.00 |
AP Constructions | 317 567.00 | 279 656.00 | 37 911.00 | 317 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 303.00 | 67 076.00 | 11 227.00 | 78 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 752.00 | 601 518.00 | 22 234.00 | 623 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 392.00 | 3 479 155.00 | 2 141 237.00 | 5 620 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 261.00 | | 788 261.00 | 788 261.00 |
BZ Autres créances | 5 970 859.00 | | 5 970 859.00 | 5 970 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
CF Disponibilités | 2 316 672.00 | | 2 316 672.00 | 2 316 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 665.00 | | 192 665.00 | 192 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 368 460.00 | | 9 368 460.00 | 9 368 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 988 852.00 | 3 479 155.00 | 11 509 697.00 | 14 988 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 480.00 | 420 480.00 | | 420 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
DG Autres réserves | 1 533 107.00 | 1 533 107.00 | | 1 533 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 331.00 | 297 660.00 | | 78 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 180.00 | 2 295 509.00 | | 2 076 180.00 |
DP Provisions pour risques | 160 286.00 | 219 264.00 | | 160 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 286.00 | 219 264.00 | | 160 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 425.00 | 1 640 479.00 | | 2 319 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -28.00 | -51.00 | | -28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 764.00 | 718 364.00 | | 274 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227 660.00 | 5 046 168.00 | | 5 227 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 810.00 | 1 104 471.00 | | 1 091 810.00 |
EA Autres dettes | 303 640.00 | 185 219.00 | | 303 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 959.00 | 4 997.00 | | 55 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 273 230.00 | 8 699 647.00 | | 9 273 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 509 697.00 | 11 214 421.00 | | 11 509 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 702 798.00 | | 7 702 798.00 | 7 702 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 798.00 | | 7 702 798.00 | 7 702 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 953 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 348 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | 22 871.00 | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 825.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 61 695.00 | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 55 035.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 55 035.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 828.00 | 6 661.00 | | 75 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 715.00 | -4 970.00 | | 46 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 029 374.00 | 7 986 244.00 | | 8 029 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 951 043.00 | 7 688 584.00 | | 7 951 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 331.00 | 297 660.00 | | 78 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307 858.00 | | 888 780.00 | 5 307 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 97 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 245.00 | 5 620 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576 085.00 | 4 502 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 206 089.00 | | 872 926.00 | 4 206 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 991.00 | | 15 631.00 | 1 003 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 778.00 | | 220.00 | 97 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 349.00 | 397 770.00 | 81 965.00 | 3 163 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256 325.00 | 356 544.00 | 81 965.00 | 2 256 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 024.00 | 41 226.00 | | 907 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 264.00 | 3 582.00 | 62 560.00 | 219 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 264.00 | 3 582.00 | 62 560.00 | 219 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -28.00 | -78.00 | 51.00 | -28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 227 660.00 | 1 804 075.00 | 3 423 585.00 | 5 227 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 655.00 | 597 655.00 | | 597 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 256.00 | 400 256.00 | | 400 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 640.00 | 303 640.00 | | 303 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
UX Autres créances clients | 788 261.00 | 788 261.00 | | 788 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 425.00 | 1 588 540.00 | 730 885.00 | 2 319 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964 269.00 | 5 964 269.00 | | 5 964 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 665.00 | 192 665.00 | | 192 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 049 623.00 | 6 951 785.00 | 97 838.00 | 7 049 623.00 |
VW T.V.A. | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 998 466.00 | 4 843 946.00 | 4 154 520.00 | 8 998 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |