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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 997.00 | 152 628.00 | 369.00 | 152 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 525.00 | | 151 525.00 | 151 525.00 |
AP Constructions | 191 011.00 | 94 516.00 | 96 495.00 | 191 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 431.00 | 133 933.00 | 16 498.00 | 150 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 775.00 | 112 711.00 | 7 064.00 | 119 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 353.00 | 493 787.00 | 287 566.00 | 781 353.00 |
BT Marchandises | 6 876 414.00 | | 6 876 414.00 | 6 876 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 560 476.00 | | 11 560 476.00 | 11 560 476.00 |
BZ Autres créances | 2 894 760.00 | | 2 894 760.00 | 2 894 760.00 |
CF Disponibilités | 3 916 592.00 | | 3 916 592.00 | 3 916 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 269.00 | | 82 269.00 | 82 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 330 511.00 | | 25 330 511.00 | 25 330 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 111 864.00 | 493 787.00 | 25 618 077.00 | 26 111 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 700.00 | 842 700.00 | | 812 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 362.00 | 254 732.00 | | 231 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 533.00 | 47 764.00 | | 49 533.00 |
DG Autres réserves | 486 686.00 | 456 742.00 | | 486 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 998.00 | 35 373.00 | | 40 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 279.00 | 1 637 311.00 | | 1 621 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 985.00 | 2 169 833.00 | | 978 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 000.00 | 2 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 389 672.00 | 10 551 452.00 | | 17 389 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159 317.00 | 1 207 334.00 | | 2 159 317.00 |
EA Autres dettes | 1 582 665.00 | 1 219 631.00 | | 1 582 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 233.00 | 724 930.00 | | 841 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 996 798.00 | 18 773 181.00 | | 23 996 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 618 077.00 | 20 410 492.00 | | 25 618 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 322 316.00 | | 98 322 316.00 | 98 322 316.00 |
FG Production vendue services | 10 023 647.00 | 264 643.00 | 10 288 290.00 | 10 023 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 345 964.00 | 264 643.00 | 108 610 607.00 | 108 345 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 612 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 859 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 532 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 432.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 481 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 877.00 | 30 040.00 | | 90 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 877.00 | 30 040.00 | | 92 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 907.00 | | | 92 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 30 040.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 260.00 | 14 742.00 | | 21 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 717 394.00 | 73 224 625.00 | | 108 717 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 676 396.00 | 73 189 252.00 | | 108 676 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 998.00 | 35 373.00 | | 40 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 625.00 | | 183 867.00 | 605 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 140.00 | 781 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 140.00 | 461 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 997.00 | | | 152 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 015.00 | | 183 867.00 | 437 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 251.00 | 54 432.00 | 6 970.00 | 446 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 723.00 | 9 905.00 | | 142 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 529.00 | 44 527.00 | 6 970.00 | 303 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 389 672.00 | 17 389 672.00 | | 17 389 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 605.00 | 131 605.00 | | 131 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 665.00 | 1 582 665.00 | | 1 582 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841 233.00 | 841 233.00 | | 841 233.00 |
UX Autres créances clients | 11 560 476.00 | 11 560 476.00 | | 11 560 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VB T. V. A. | 1 567 327.00 | 1 567 327.00 | | 1 567 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 047.00 | 732 047.00 | | 732 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 938.00 | 111 219.00 | 91 172.00 | 246 938.00 |
VI Groupe et associés | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 800.00 | | | 248 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 379.00 | 1 321 379.00 | | 1 321 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 537 505.00 | 14 537 505.00 | | 14 537 505.00 |
VW T.V.A. | 1 949 572.00 | 1 949 572.00 | | 1 949 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 996 798.00 | 22 861 079.00 | 91 172.00 | 22 996 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |