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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 419.00 | 774.00 | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 8 849.00 | 100.00 | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 621.00 | 126 530.00 | 163 091.00 | 289 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 134.00 | 135 798.00 | 212 336.00 | 348 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
BZ Autres créances | 226 029.00 | | 226 029.00 | 226 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 420 752.00 | | 420 752.00 | 420 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 789.00 | | 782 789.00 | 782 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 923.00 | 135 798.00 | 995 125.00 | 1 130 923.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
DH Report à nouveau | 293 094.00 | 122 424.00 | | 293 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 997.00 | 170 671.00 | | 226 997.00 |
DL TOTAL (I) | 576 996.00 | 349 998.00 | | 576 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 336.00 | 313 737.00 | | 266 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 121.00 | 39 217.00 | | 47 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 026.00 | 18 409.00 | | 23 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 561.00 | 92 510.00 | | 76 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 052.00 | 3 340.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 129.00 | 467 247.00 | | 418 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 125.00 | 817 245.00 | | 995 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 484.00 | 202 803.00 | | 203 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 979.00 | | 29 155.00 | 318 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 415.00 | | 29 155.00 | 269 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 756.00 | 28 042.00 | | 107 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 398.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 735.00 | 27 644.00 | | 107 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 223 803.00 | 223 803.00 | | 223 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 336.00 | 51 691.00 | 165 050.00 | 266 336.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 820.00 | 290 820.00 | | 290 820.00 |
VW T.V.A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 008.00 | 156 363.00 | 165 050.00 | 371 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | 4 381.00 | | 5 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 325.00 | 33 386.00 | | 32 325.00 |
ST Autres comptes | 196 632.00 | 178 889.00 | | 196 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 411.00 | 47 990.00 | | 67 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 1 535.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 128.00 | 5 916.00 | | 6 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 835.00 | 187 271.00 | | 226 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 862.00 | 52 036.00 | | 39 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 367.00 | 260 265.00 | | 296 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |