| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 475.00 | 7 142.00 | 1 333.00 | 8 475.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 591.00 | 442 246.00 | 173 344.00 | 615 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 240.00 | 328 692.00 | 37 548.00 | 366 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 121.00 | 778 080.00 | 311 041.00 | 1 089 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 439.00 | 21 436.00 | 778 002.00 | 799 439.00 |
BZ Autres créances | 118 799.00 | | 118 799.00 | 118 799.00 |
CF Disponibilités | 586 901.00 | | 586 901.00 | 586 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 996.00 | 21 436.00 | 1 538 559.00 | 1 559 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 116.00 | 799 516.00 | 1 849 600.00 | 2 649 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
CU Autres participations | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 740 226.00 | 712 275.00 | | 740 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 656.00 | 297 951.00 | | 234 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 882.00 | 1 098 226.00 | | 1 062 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 857.00 | 52 632.00 | | 66 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 762.00 | 1 243.00 | | 46 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 419.00 | 564 307.00 | | 384 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 763.00 | 409 267.00 | | 268 763.00 |
EA Autres dettes | 19 918.00 | 25 115.00 | | 19 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 718.00 | 1 052 564.00 | | 786 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 600.00 | 2 150 791.00 | | 1 849 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 424.00 | 1 052 564.00 | | 746 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | 1 128.00 | | 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 762 814.00 | | 1 762 814.00 | 1 762 814.00 |
FG Production vendue services | 2 172 294.00 | | 2 172 294.00 | 2 172 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 108.00 | | 3 935 108.00 | 3 935 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 863.00 | 49 418.00 | | 8 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 668.00 | 1 283.00 | | 8 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 668.00 | 6 433.00 | | 8 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | 3 134.00 | | 3 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | 2 542.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 5 676.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 963.00 | 757.00 | | 4 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 601.00 | 107 690.00 | | 85 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 503.00 | 4 875 095.00 | | 3 957 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 847.00 | 4 577 144.00 | | 3 722 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 656.00 | 297 951.00 | | 234 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 016.00 | 92 216.00 | | 92 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 831.00 | | 161 915.00 | 935 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 88 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 625.00 | 1 089 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 625.00 | 981 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 547.00 | | 1 600.00 | 17 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 609.00 | | 159 847.00 | 829 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 676.00 | | 468.00 | 88 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 083.00 | 29 100.00 | 7 103.00 | 756 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 267.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 208.00 | 28 833.00 | 7 103.00 | 749 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 097.00 | 4 777.00 | 4 437.00 | 21 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 097.00 | 4 777.00 | 4 437.00 | 21 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 097.00 | 4 777.00 | 4 437.00 | 21 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 777.00 | 4 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 419.00 | 384 419.00 | | 384 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 753 723.00 | 753 723.00 | | 753 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
VB T. V. A. | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
VC Groupe et associés | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 954.00 | 25 659.00 | 40 295.00 | 65 954.00 |
VI Groupe et associés | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
VP Divers | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 655.00 | 891 025.00 | 53 630.00 | 944 655.00 |
VW T.V.A. | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 718.00 | 746 424.00 | 40 295.00 | 786 718.00 |