| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 194 200.00 | 136 816.00 | 57 383.00 | 194 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 215.00 | 462 868.00 | 38 346.00 | 501 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 713.00 | 272 938.00 | 120 774.00 | 393 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 712.00 | | 194 712.00 | 194 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 487.00 | 872 624.00 | 470 863.00 | 1 343 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BT Marchandises | 323 659.00 | | 323 659.00 | 323 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BZ Autres créances | 136 075.00 | | 136 075.00 | 136 075.00 |
CF Disponibilités | 261 360.00 | | 261 360.00 | 261 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 615.00 | | 750 615.00 | 750 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 103.00 | 872 624.00 | 1 221 479.00 | 2 094 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 190 018.00 | | | 190 018.00 |
DH Report à nouveau | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 146.00 | | | 370 146.00 |
DL TOTAL (I) | 616 736.00 | | | 616 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 544.00 | | | 430 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 742.00 | | | 604 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 479.00 | | | 1 221 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 332.00 | | | 572 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 743.00 | | 42 201.00 | 1 375 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 455.00 | 1 343 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 455.00 | 1 089 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 385.00 | | 42 201.00 | 1 121 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 893.00 | 56 922.00 | 52 191.00 | 867 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 893.00 | 56 922.00 | 52 191.00 | 867 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 544.00 | 430 544.00 | | 430 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 134.00 | 25 724.00 | 32 410.00 | 58 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 076.00 | 136 076.00 | | 136 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 438.00 | 164 792.00 | 16 646.00 | 181 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 742.00 | 572 332.00 | 32 410.00 | 604 742.00 |