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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 759.00 | 6 241.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 497.00 | 190 613.00 | 22 884.00 | 213 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 422.00 | 151 499.00 | 37 922.00 | 189 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 267.00 | 344 969.00 | 80 297.00 | 425 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 301.00 | 26 006.00 | 234 295.00 | 260 301.00 |
BZ Autres créances | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CF Disponibilités | 240 126.00 | | 240 126.00 | 240 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 035.00 | 26 006.00 | 542 029.00 | 568 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 302.00 | 370 976.00 | 622 327.00 | 993 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CU Autres participations | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 329 039.00 | 329 039.00 | | 329 039.00 |
DH Report à nouveau | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 736.00 | 81 875.00 | | -86 736.00 |
DL TOTAL (I) | 373 677.00 | 460 413.00 | | 373 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 7 299.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 117.00 | 135 868.00 | | 138 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 284.00 | 110 715.00 | | 106 284.00 |
EA Autres dettes | | 1 021.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 649.00 | 262 562.00 | | 248 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 327.00 | 722 976.00 | | 622 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 649.00 | 256 931.00 | | 248 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
FG Production vendue services | 1 287 362.00 | | 1 287 362.00 | 1 287 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 625.00 | | 1 296 625.00 | 1 296 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 000.00 | 104 870.00 | | 143 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 941.00 | 100 840.00 | | 104 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 059.00 | 4 030.00 | | 38 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 808.00 | 1 377 583.00 | | 1 481 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 545.00 | 1 295 708.00 | | 1 568 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 736.00 | 81 875.00 | | -86 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 734.00 | | 321 464.00 | 491 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 932.00 | 425 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 932.00 | 419 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 860.00 | | 321 425.00 | 485 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | 39.00 | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 693.00 | 32 061.00 | 124 785.00 | 437 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 427.00 | 777.00 | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 246.00 | 30 634.00 | 124 008.00 | 436 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 426.00 | | 2 419.00 | 28 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 426.00 | | 2 419.00 | 28 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 426.00 | | 2 419.00 | 28 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 229 152.00 | 229 152.00 | | 229 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VB T. V. A. | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VC Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 455.00 | 327 455.00 | | 327 455.00 |
VW T.V.A. | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 649.00 | 248 649.00 | | 248 649.00 |