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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 775.00 | 44 031.00 | 7 744.00 | 51 775.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
AN Terrains | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
AP Constructions | 814 191.00 | 733 889.00 | 80 302.00 | 814 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 127.00 | 284 012.00 | 103 115.00 | 387 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 400.00 | 127 109.00 | 10 291.00 | 137 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 396.00 | 1 189 041.00 | 238 355.00 | 1 427 396.00 |
BT Marchandises | 1 215 327.00 | 108 203.00 | 1 107 124.00 | 1 215 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 348.00 | 30 167.00 | 1 481 180.00 | 1 511 348.00 |
BZ Autres créances | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CF Disponibilités | 227 969.00 | | 227 969.00 | 227 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 128.00 | 138 371.00 | 2 877 757.00 | 3 016 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 525.00 | 1 327 413.00 | 3 116 112.00 | 4 443 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DG Autres réserves | 519 916.00 | 375 235.00 | | 519 916.00 |
DH Report à nouveau | 821 994.00 | 821 994.00 | | 821 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 806.00 | 144 681.00 | | 76 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 238.00 | 1 686 431.00 | | 1 763 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 941.00 | 576 028.00 | | 479 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 24.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 346.00 | 334 233.00 | | 639 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 799.00 | 226 294.00 | | 217 799.00 |
EA Autres dettes | 15 528.00 | 13 469.00 | | 15 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 874.00 | 1 153 049.00 | | 1 352 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 112.00 | 2 839 480.00 | | 3 116 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 879 746.00 | 131 072.00 | 5 010 819.00 | 4 879 746.00 |
FG Production vendue services | 104 211.00 | 104 341.00 | 208 553.00 | 104 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 958.00 | 235 414.00 | 5 219 372.00 | 4 983 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 217 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 985.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 145.00 | 58 864.00 | | 30 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 413.00 | 3 947 299.00 | | 5 242 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 607.00 | 3 802 618.00 | | 5 165 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 806.00 | 144 681.00 | | 76 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 280.00 | | 50 117.00 | 1 377 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 774.00 | | 50 117.00 | 1 306 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 851.00 | 64 191.00 | | 1 124 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 958.00 | 2 073.00 | | 41 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 893.00 | 62 118.00 | | 1 082 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 845.00 | 8 358.00 | | 99 845.00 |
6T Sur comptes clients | 21 596.00 | 8 627.00 | 55.00 | 21 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 346.00 | 639 346.00 | | 639 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 303.00 | 1 472 303.00 | | 1 472 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VB T. V. A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 734.00 | 129 635.00 | 350 099.00 | 479 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 281.00 | 1 556 271.00 | 1 010.00 | 1 557 281.00 |
VW T.V.A. | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 874.00 | 1 002 775.00 | 350 099.00 | 1 352 874.00 |