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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 744.00 | 22 100.00 | 4 644.00 | 26 744.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AP Constructions | 1 069 065.00 | 944 643.00 | 124 421.00 | 1 069 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 155.00 | 197 878.00 | 18 277.00 | 216 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 050.00 | 17 218.00 | 6 832.00 | 24 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 421.00 | 1 181 840.00 | 429 580.00 | 1 611 421.00 |
BT Marchandises | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BZ Autres créances | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CF Disponibilités | 321 238.00 | | 321 238.00 | 321 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 903.00 | | 407 903.00 | 407 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 324.00 | 1 181 840.00 | 837 483.00 | 2 019 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 721.00 | 148 711.00 | | 230 721.00 |
DL TOTAL (I) | 239 106.00 | 157 096.00 | | 239 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 459.00 | 137 242.00 | | 97 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 391.00 | 275 734.00 | | 300 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 207.00 | 49 073.00 | | 76 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 240.00 | 62 849.00 | | 98 240.00 |
EA Autres dettes | 26 078.00 | 21 040.00 | | 26 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 377.00 | 545 940.00 | | 598 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 483.00 | 703 036.00 | | 837 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 512.00 | 441 123.00 | | 533 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 689.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 271.00 | | 40 151.00 | 1 571 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 745.00 | | | 248 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 141.00 | | 10 131.00 | 1 299 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 385.00 | | 30 020.00 | 23 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 104.00 | 37 737.00 | | 1 144 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 1 600.00 | | 20 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 603.00 | 36 137.00 | | 1 123 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 862.00 | 31 997.00 | 64 865.00 | 96 862.00 |
VI Groupe et associés | 300 315.00 | 300 315.00 | | 300 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 573.00 | 30 524.00 | 3 049.00 | 33 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 377.00 | 533 512.00 | 64 865.00 | 598 377.00 |