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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 657.00 | 143 517.00 | 46 140.00 | 189 657.00 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | 45 723.00 | 418 277.00 | 464 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 278.00 | 564 100.00 | 664 178.00 | 1 228 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 282.00 | 431 520.00 | 206 762.00 | 638 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 833 126.00 | 5 374 048.00 | 2 459 078.00 | 7 833 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 843 007.00 | | 843 007.00 | 843 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 190.00 | | 129 190.00 | 129 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 325 539.00 | 6 558 908.00 | 4 766 631.00 | 11 325 539.00 |
BT Marchandises | 3 512 716.00 | 224 487.00 | 3 288 229.00 | 3 512 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 912.00 | 346 362.00 | 2 273 550.00 | 2 619 912.00 |
BZ Autres créances | 3 632 955.00 | | 3 632 955.00 | 3 632 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 503.00 | | 143 503.00 | 143 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 922 701.00 | 570 849.00 | 9 351 851.00 | 9 922 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 248 239.00 | 7 129 757.00 | 14 118 482.00 | 21 248 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 291 000.00 | | | 7 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
DH Report à nouveau | -6 855 923.00 | | | -6 855 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 865 137.00 | | | -2 865 137.00 |
DL TOTAL (I) | -2 349 519.00 | | | -2 349 519.00 |
DP Provisions pour risques | 478 795.00 | | | 478 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 795.00 | | | 478 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454 802.00 | | | 7 454 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 187 799.00 | | | 2 187 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 950.00 | | | 4 782 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 865.00 | | | 1 505 865.00 |
EA Autres dettes | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 989 206.00 | | | 15 989 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 118 482.00 | | | 14 118 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 989 206.00 | | | 15 989 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 923 691.00 | 869 938.00 | 26 793 629.00 | 25 923 691.00 |
FG Production vendue services | 632 840.00 | 364 445.00 | 997 286.00 | 632 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 556 531.00 | 1 234 383.00 | 27 790 915.00 | 26 556 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 601 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 850 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 910 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 513 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 795.00 | |
GE Autres charges | | | 168 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 621 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 771 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 797 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 819.00 | | | 643 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 239.00 | | | 644 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 550.00 | | | 692 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 868.00 | | | 711 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 630.00 | | | -67 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 494 286.00 | | | 30 494 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 359 423.00 | | | 33 359 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 865 137.00 | | | -2 865 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 920 269.00 | | 1 271 518.00 | 12 920 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 129 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866 249.00 | 11 325 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 866 197.00 | 9 314 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 022.00 | | 11 912.00 | 1 870 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 949 134.00 | | 1 231 478.00 | 10 949 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 113.00 | | 28 128.00 | 101 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 553 749.00 | 614 706.00 | 2 173 647.00 | 7 553 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 790.00 | 30 451.00 | | 158 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 394 959.00 | 584 255.00 | 2 173 647.00 | 7 394 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 810.00 | 218 795.00 | 9 810.00 | 269 810.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 564 100.00 | | | 564 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 059.00 | 224 487.00 | 235 059.00 | 235 059.00 |
6T Sur comptes clients | 445 528.00 | 32 992.00 | 132 158.00 | 445 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 687.00 | 257 480.00 | 367 218.00 | 1 244 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 497.00 | 476 275.00 | 377 028.00 | 1 514 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 275.00 | 377 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 950.00 | 4 782 950.00 | | 4 782 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 936.00 | 663 936.00 | | 663 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 442.00 | 533 442.00 | | 533 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 324.00 | | | 2 207 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 589.00 | | | 412 589.00 |
VB T. V. A. | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
VC Groupe et associés | 3 055 684.00 | | | 3 055 684.00 |
VI Groupe et associés | 7 454 802.00 | 7 454 802.00 | | 7 454 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 347.00 | | | 484 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 503.00 | | | 143 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 525 559.00 | 6 396 370.00 | 129 190.00 | 6 525 559.00 |
VW T.V.A. | 269 192.00 | 269 192.00 | | 269 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 801 407.00 | 13 801 407.00 | | 13 801 407.00 |