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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 623.00 | 416 074.00 | 72 549.00 | 488 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 122.00 | 167 308.00 | 33 814.00 | 201 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 957.00 | 583 383.00 | 180 575.00 | 763 957.00 |
BP En cours de production de services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
BZ Autres créances | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 156.00 | 7 392.00 | 233 763.00 | 241 156.00 |
CF Disponibilités | 729 623.00 | | 729 623.00 | 729 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 583.00 | 7 392.00 | 1 237 191.00 | 1 244 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 541.00 | 590 775.00 | 1 417 766.00 | 2 008 541.00 |
CU Autres participations | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 358 957.00 | 261 853.00 | | 358 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 594.00 | 497 104.00 | | 467 594.00 |
DL TOTAL (I) | 903 551.00 | 835 957.00 | | 903 551.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 203.00 | 65 780.00 | | 38 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 833.00 | 23 598.00 | | 29 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 854.00 | 126 218.00 | | 126 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 287.00 | 378 806.00 | | 304 287.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 215.00 | 594 441.00 | | 499 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 766.00 | 1 440 398.00 | | 1 417 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 657.00 | 556 570.00 | | 489 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 60.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 247.00 | | 38 710.00 | 725 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 961.00 | | 25 152.00 | 493 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 995.00 | | 13 127.00 | 187 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 292.00 | | 431.00 | 43 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 646.00 | 46 737.00 | | 536 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 020.00 | 35 054.00 | | 381 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 626.00 | 11 682.00 | | 155 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 22 392.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 854.00 | 126 854.00 | | 126 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 927.00 | 164 927.00 | | 164 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 910.00 | 28 353.00 | 9 558.00 | 37 910.00 |
VI Groupe et associés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 805.00 | 142 805.00 | | 142 805.00 |
VW T.V.A. | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 215.00 | 489 657.00 | 9 558.00 | 499 215.00 |