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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 070.00 | 8 869.00 | 7 200.00 | 16 070.00 |
AH Fonds commercial | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
AP Constructions | 2 762 957.00 | 981 861.00 | 1 781 095.00 | 2 762 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308 608.00 | 2 964 813.00 | 343 794.00 | 3 308 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 234.00 | 694 482.00 | 409 752.00 | 1 104 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 342.00 | | 292 342.00 | 292 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 867 866.00 | 4 650 027.00 | 3 217 839.00 | 7 867 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
BN En cours de production de biens | 118 110.00 | | 118 110.00 | 118 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 370.00 | 71 438.00 | 1 685 932.00 | 1 757 370.00 |
BZ Autres créances | 503 840.00 | | 503 840.00 | 503 840.00 |
CF Disponibilités | 890 356.00 | | 890 356.00 | 890 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 692.00 | 71 438.00 | 3 291 254.00 | 3 362 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 230 559.00 | 4 721 465.00 | 6 509 093.00 | 11 230 559.00 |
CU Autres participations | 353 010.00 | | 353 010.00 | 353 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 3 102 109.00 | | | 3 102 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 661.00 | | | 99 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 447.00 | | | 3 286 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 574.00 | | | 1 584 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 731.00 | | | 1 404 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 942.00 | | | 215 942.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 646.00 | | | 3 222 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 093.00 | | | 6 509 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 575.00 | | | 1 996 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 027 909.00 | 39 800.00 | 6 067 709.00 | 6 027 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 027 909.00 | 39 800.00 | 6 067 709.00 | 6 027 909.00 |
FM Production stockée | | | 100 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 878.00 | | | -15 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 458.00 | | | 6 309 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 796.00 | | | 6 209 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 661.00 | | | 99 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 331 953.00 | | 539 288.00 | 7 331 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374.00 | 7 867 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374.00 | 7 175 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 482.00 | | 7 300.00 | 37 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 862 579.00 | | 316 596.00 | 6 862 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 893.00 | | 215 392.00 | 431 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 956.00 | 327 446.00 | 3 374.00 | 4 325 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | 1 415.00 | | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318 501.00 | 326 031.00 | 3 374.00 | 4 318 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 732.00 | 1 404 732.00 | | 1 404 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 943.00 | 215 943.00 | | 215 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 342.00 | | 292 342.00 | 292 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 371.00 | 1 757 371.00 | | 1 757 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 574.00 | 359 103.00 | 1 098 124.00 | 1 584 574.00 |
VI Groupe et associés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 610.00 | | | 366 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 840.00 | 503 840.00 | | 503 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 233.00 | 2 276 891.00 | 293 342.00 | 2 570 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 047.00 | 1 996 576.00 | 1 098 124.00 | 3 222 047.00 |